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單位凈值 (2026-02-13)

1.3660-0.10%
近1月:0.72%
近1年:3.54%

累計凈值

2.3922
近3月:2.63%
近3年:13.50%

近6月:3.43%
成立來:233.82%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:4.16億元(2025-12-31)基金經理:劉萬鋒
成 立 日:2003-04-28管 理 人招商基金基金評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.3660 2.3922 -0.10%
    02-12 1.3674 2.3936 0.06%
    02-11 1.3666 2.3928 0.05%
    02-10 1.3659 2.3921 -0.10%
    02-09 1.3672 2.3934 0.32%
    02-06 1.3628 2.3890 0.16%
    02-05 1.3606 2.3868 -0.12%
    02-04 1.3623 2.3885 -0.07%
    02-03 1.3633 2.3895 0.43%
    02-02 1.3574 2.3836 -0.48%
    01-30 1.3639 2.3901 -0.27%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.23%
    0.72%
    2.63%
    3.43%
    2.48%
    3.54%
    8.35%
    13.50%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    49 | 3522
    182 | 3518
    6 | 3500
    13 | 3444
    5 | 3518
    94 | 3253
    134 | 2753
    139 | 2336
    四分位排名

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