基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-13)

1.9044-0.58%
近1月：4.09%
近1年：26.90%

累計(jì)凈值

4.1379
近3月：8.39%
近3年：36.96%

近6月：19.71%
成立來(lái)：781.31%
類型：混合型-平衡  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.91億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李崟
成 立 日：2003-04-28管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 1.9044 4.1379 -0.58%
    02-12 1.9155 4.1490 -0.25%
    02-11 1.9203 4.1538 0.12%
    02-10 1.9180 4.1515 -0.10%
    02-09 1.9199 4.1534 0.48%
    02-06 1.9108 4.1443 -0.18%
    02-05 1.9143 4.1478 -0.13%
    02-04 1.9167 4.1502 0.69%
    02-03 1.9036 4.1371 0.61%
    02-02 1.8920 4.1255 -0.97%
    01-30 1.9106 4.1441 -0.72%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.33%
    4.09%
    8.39%
    19.71%
    8.48%
    26.90%
    36.25%
    36.96%
    同類平均
    0.80%
    1.83%
    4.12%
    11.23%
    4.79%
    18.70%
    29.88%
    11.07%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    47 | 70
    18 | 70
    15 | 68
    10 | 66
    19 | 70
    13 | 57
    21 | 55
    6 | 50
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3060.80%
    2024-12-3156.29%
    2024-06-3042.22%
    2023-12-3136.65%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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