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中信保誠中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A(165519
)

凈值估算(25-12-24 10:59)

--
近1月：-0.08%
近1年：14.22%

單位凈值 (2025-12-23)

1.0207-0.13%
近3月：-7.54%
近3年：0.91%

累計凈值

1.7257
近6月：9.92%
成立來：88.66%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：1.79億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：黃稚
成 立 日：2013-08-16管 理 人：中信保誠基金基金評級：
跟蹤標的：中證800制藥與生物科技指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.32%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-23 1.0207 1.7257 -0.13%
    12-22 1.0220 1.7270 -0.37%
    12-19 1.0258 1.7308 1.40%
    12-18 1.0116 1.7166 -0.15%
    12-17 1.0131 1.7181 1.29%
    12-16 1.0002 1.7052 -1.65%
    12-15 1.0170 1.7220 -1.58%
    12-12 1.0333 1.7383 0.16%
    12-11 1.0316 1.7366 -0.29%
    12-10 1.0346 1.7396 0.31%
    12-09 1.0314 1.7364 -0.30%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.05%
    -0.08%
    -7.54%
    9.92%
    16.20%
    14.22%
    6.87%
    0.91%
    同類平均
    2.82%
    4.37%
    1.07%
    24.59%
    26.87%
    25.83%
    45.20%
    31.77%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    跟蹤標的
    1.96%
    -0.49%
    -9.08%
    8.57%
    13.18%
    11.09%
    -0.19%
    -8.23%
    同類排名
    3190 | 4657
    3859 | 4637
    4001 | 4482
    3135 | 4014
    2445 | 3406
    2535 | 3368
    2266 | 2466
    1677 | 1961
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3028.90%
    2024-12-3128.08%
    2024-06-3034.53%
    2023-12-3169.41%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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中信保誠基金

管理規(guī)模：1567.71億旗下基金：207只
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