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匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A(164705
)
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單位凈值 (2026-02-13)

1.2047-1.72%
近1月：-2.23%
近1年：17.68%

累計(jì)凈值

1.3497
近3月：-4.24%
近3年：33.35%

近6月：1.22%
成立來：37.74%
類型：指數(shù)型-海外股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.32億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：樂無穹
成 立 日：2014-03-06管 理 人：匯添富基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：恒生指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.96%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-13 1.2047 1.3497 -1.72%
    02-12 1.2258 1.3708 -0.75%
    02-11 1.2351 1.3801 0.23%
    02-10 1.2323 1.3773 0.45%
    02-09 1.2268 1.3718 1.53%
    02-06 1.2083 1.3533 -1.13%
    02-05 1.2221 1.3671 0.22%
    02-04 1.2194 1.3644 -0.10%
    02-03 1.2206 1.3656 0.06%
    02-02 1.2199 1.3649 -2.13%
    01-30 1.2465 1.3915 -2.16%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.30%
    -2.23%
    -4.24%
    1.22%
    1.71%
    17.68%
    65.32%
    33.35%
    同類平均
    -0.69%
    -3.15%
    -3.15%
    1.93%
    0.58%
    14.02%
    44.75%
    44.52%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.58%
    -0.28%
    2.24%
    4.96%
    3.05%
    16.99%
    62.57%
    26.46%
    同類排名
    118 | 152
    43 | 150
    44 | 149
    40 | 146
    71 | 150
    60 | 135
    40 | 102
    17 | 72
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3055.10%
    2024-12-3131.14%
    2024-06-3027.22%
    2023-12-3122.20%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
93 0 后悔前幾天買了這個。倒霉啊。今天10多個基金全軍覆 基民7m2g358789 02-13 11:56
75 0 公告匯添富基金管理股份有限公司關(guān)于匯添富恒生指數(shù)型證券 基金資訊 01-26 17:28
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89 0 公告匯添富恒生指數(shù)型證券投資基金(QDII-LOF)更 基金資訊 12-18 18:50
82 0 我特別看好寵物經(jīng)濟(jì)的發(fā)展前景，現(xiàn)在市場調(diào)整反而給了 機(jī)靈的唐淼秋7 12-16 14:59
68 0 中國券商杠桿率與海外差距大，提升杠桿或成新趨勢。杠 足智多謀的朱偉濤77 12-12 14:03
91 0 身邊做游戲開發(fā)的朋友說，AI讓玩家體驗(yàn)提升太多，0 靈動活潑的祝濤 12-05 12:07
8046 12 便宜才是硬道理！港股科技龍頭估值僅納斯達(dá)克一半，修 你是愛人啊 11-01 09:28
181 0 公告匯添富恒生指數(shù)型證券投資基金(QDII-LOF)2 基金資訊 10-27 17:23
184 0 公告關(guān)于匯添富恒生指數(shù)型證券投資基金(QDII-LOF 基金資訊 10-26 17:22
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