基金品種

全球市場(chǎng)
匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A(164705
)

凈值估算(25-12-24 12:00)

--
近1月：0.08%
近1年：26.03%

單位凈值 (2025-12-24)

1.19670.11%
近3月：-3.21%
近3年：37.93%

累計(jì)凈值

1.3417
近6月：5.85%
成立來(lái)：36.82%
類型：指數(shù)型-海外股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.48億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：樂無(wú)穹
成 立 日：2014-03-06管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：恒生指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.93%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.12元(費(fèi)率0.12%，節(jié)省0.11元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-24 1.1967 1.3417 0.11%
    12-23 1.1954 1.3404 -0.13%
    12-22 1.1970 1.3420 0.43%
    12-19 1.1919 1.3369 0.64%
    12-18 1.1843 1.3293 0.13%
    12-17 1.1828 1.3278 0.85%
    12-16 1.1728 1.3178 -1.50%
    12-15 1.1907 1.3357 -1.28%
    12-12 1.2061 1.3511 1.56%
    12-11 1.1876 1.3326 -0.10%
    12-10 1.1888 1.3338 0.34%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.18%
    0.08%
    -3.21%
    5.85%
    26.15%
    26.03%
    59.50%
    37.93%
    同類平均
    1.48%
    0.21%
    -2.44%
    9.14%
    21.75%
    20.22%
    43.52%
    53.81%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    跟蹤標(biāo)的
    1.37%
    0.40%
    -2.64%
    6.79%
    28.71%
    28.46%
    58.01%
    31.78%
    同類排名
    24 | 152
    21 | 152
    32 | 150
    58 | 144
    45 | 133
    49 | 133
    26 | 100
    20 | 72
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3055.10%
    2024-12-3131.14%
    2024-06-3027.22%
    2023-12-3122.20%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
26 0 中金3.0戰(zhàn)略聚焦全能架構(gòu)，合并復(fù)牌帶動(dòng)券商走強(qiáng)， 燕鳴冬陽(yáng) 12-24 12:18
63 0 北交所又飛了！彈性大的板塊漲起來(lái)就是猛，回調(diào)充分后 珊瑚智能者 12-24 12:18
59 0 公告關(guān)于匯添富恒生指數(shù)型證券投資基金(QDII-LOF 基金資訊 12-22 17:20
48 0 半導(dǎo)體功率器件在儲(chǔ)能領(lǐng)域應(yīng)用廣泛，成長(zhǎng)空間廣闊！同 海豚的黃金浪花 12-19 12:37
44 0 同泰新能源一年持有期基金登頂全市場(chǎng)第一，其制勝關(guān)鍵 藏鋒智鼠 12-19 12:33
56 0 公告匯添富恒生指數(shù)型證券投資基金(QDII-LOF)A 基金資訊 12-18 18:50
51 0 公告匯添富恒生指數(shù)型證券投資基金(QDII-LOF)更 基金資訊 12-18 18:50
49 0 我特別看好寵物經(jīng)濟(jì)的發(fā)展前景，現(xiàn)在市場(chǎng)調(diào)整反而給了 機(jī)靈的唐淼秋7 12-16 14:59
42 0 中國(guó)券商杠桿率與海外差距大，提升杠桿或成新趨勢(shì)。杠 足智多謀的朱偉濤77 12-12 14:03
60 0 身邊做游戲開發(fā)的朋友說，AI讓玩家體驗(yàn)提升太多，0 靈動(dòng)活潑的祝濤 12-05 12:07
7966 12 便宜才是硬道理！港股科技龍頭估值僅納斯達(dá)克一半，修 你是愛人啊 11-01 09:28
122 0 公告匯添富恒生指數(shù)型證券投資基金(QDII-LOF)2 基金資訊 10-27 17:23
137 0 公告關(guān)于匯添富恒生指數(shù)型證券投資基金(QDII-LOF 基金資訊 10-26 17:22
235 0 港股科技的春天要來(lái)了嗎？降息預(yù)期越來(lái)越強(qiáng)，那些互聯(lián) 枯守壹座城 10-16 12:04
104 0 今天看樣子$摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII 盤它就完L 10-15 18:28
384 3 算不算微笑曲線 歪銳古德 09-30 10:07
971 1 恒生指數(shù)深度解析：科技賦能下的價(jià)值重估與配置邏輯 lilyf 08-30 12:25
172 0 公告匯添富恒生指數(shù)型證券投資基金(QDII-LOF)2 基金資訊 08-28 17:21
277 1 同類第一！同泰大健康這波絕$同泰大健康主題混合C$ 大姚鍵素 08-21 14:14
216 0 公告匯添富恒生指數(shù)型證券投資基金(QDII-LOF)2 基金資訊 07-20 17:25
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1