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申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A(163113
)

凈值估算(25-12-26 11:30)

--
近1月：3.40%
近1年：1.24%

單位凈值 (2025-12-25)

1.03510.36%
近3月：-0.39%
近3年：38.22%

累計凈值

2.0740
近6月：4.94%
成立來：57.10%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：17.40億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王赟杰
成 立 日：2014-03-13管 理 人：申萬菱信基金基金評級：
跟蹤標的：中證申萬證券行業(yè)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.48%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-25 1.0351 2.0740 0.36%
    12-24 1.0314 2.0703 0.72%
    12-23 1.0240 2.0629 -0.23%
    12-22 1.0264 2.0653 -0.06%
    12-19 1.0270 2.0659 0.40%
    12-18 1.0229 2.0618 -0.90%
    12-17 1.0322 2.0711 1.82%
    12-16 1.0137 2.0526 -0.70%
    12-15 1.0208 2.0597 0.37%
    12-12 1.0170 2.0559 0.60%
    12-11 1.0109 2.0498 -1.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.19%
    3.40%
    -0.39%
    4.94%
    3.92%
    1.24%
    36.13%
    38.22%
    同類平均
    2.71%
    3.81%
    0.09%
    22.33%
    28.22%
    26.20%
    46.48%
    33.17%
    滬深300
    1.97%
    3.39%
    1.07%
    17.98%
    16.48%
    38.69%
    21.27%
    跟蹤標的
    1.25%
    3.59%
    -0.45%
    4.49%
    3.34%
    0.49%
    34.88%
    36.73%
    同類排名
    3639 | 4660
    2712 | 4647
    3026 | 4491
    3385 | 4031
    3150 | 3406
    3227 | 3390
    1727 | 2468
    727 | 1961
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3037.73%
    2024-12-3131.44%
    2024-06-3023.35%
    2023-12-3124.00%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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