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凈值估算(25-12-25 15:00)

--
近1月：4.82%
近1年：26.51%

單位凈值 (2025-12-25)

0.73350.05%
近3月：-0.76%
近3年：27.41%

累計凈值

1.6761
近6月：29.73%
成立來：67.61%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.55億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉重杰
成 立 日：2019-11-07管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：深證100指數(shù)(價格) | 年化跟蹤誤差：0.56%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-25 0.7335 1.6761 0.05%
    12-24 0.7331 1.6751 0.30%
    12-23 0.7309 1.6701 0.21%
    12-22 0.7294 1.6667 1.47%
    12-19 0.7188 1.6425 0.53%
    12-18 0.7150 1.6338 -1.72%
    12-17 0.7275 1.6623 2.51%
    12-16 0.7097 1.6217 -1.33%
    12-15 0.7193 1.6436 -1.13%
    12-12 0.7275 1.6623 0.75%
    12-11 0.7221 1.6500 -1.34%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.59%
    4.82%
    -0.76%
    29.73%
    28.44%
    26.51%
    52.37%
    27.41%
    同類平均
    2.71%
    3.81%
    0.09%
    22.33%
    28.22%
    26.20%
    46.48%
    33.17%
    滬深300
    1.97%
    3.39%
    1.07%
    17.23%
    17.98%
    16.48%
    38.69%
    21.27%
    跟蹤標(biāo)的
    2.62%
    4.77%
    -1.04%
    29.12%
    25.77%
    23.85%
    44.24%
    16.99%
    同類排名
    2231 | 4660
    1707 | 4647
    3103 | 4491
    1148 | 4031
    1452 | 3406
    1421 | 3390
    828 | 2468
    1190 | 1961
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3012.35%
    2024-12-3113.61%
    2024-06-3012.40%
    2023-12-319.76%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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128 0 已經(jīng)漲了百分之四十？謹(jǐn)慎權(quán)妙？ 萬豪4375 10-07 21:17
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