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單位凈值 (2026-02-13)

0.7252-1.10%
近1月：-1.99%
近1年：25.71%

累計(jì)凈值

1.6571
近3月：-1.61%
近3年：13.76%

近6月：16.52%
成立來：65.71%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.52億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：劉重杰
成 立 日：2019-11-07管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：深證100指數(shù)(價(jià)格) | 年化跟蹤誤差：0.51%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 0.7252 1.6571 -1.10%
    02-12 0.7333 1.6756 0.53%
    02-11 0.7294 1.6667 -0.80%
    02-10 0.7353 1.6802 0.01%
    02-09 0.7352 1.6799 1.96%
    02-06 0.7211 1.6477 -0.63%
    02-05 0.7257 1.6582 -0.86%
    02-04 0.7320 1.6726 0.43%
    02-03 0.7289 1.6655 1.18%
    02-02 0.7204 1.6461 -1.64%
    01-30 0.7324 1.6735 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.57%
    -1.99%
    -1.61%
    16.52%
    -0.29%
    25.71%
    54.50%
    13.76%
    同類平均
    1.24%
    -0.56%
    3.90%
    17.44%
    5.04%
    31.64%
    61.36%
    27.55%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標(biāo)的
    0.57%
    -2.02%
    -1.73%
    16.36%
    -0.31%
    23.77%
    46.39%
    4.47%
    同類排名
    2845 | 4902
    3546 | 4829
    3431 | 4633
    2031 | 4230
    4211 | 4812
    1869 | 3503
    1348 | 2559
    1462 | 1993
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    不佳

    一般

    一般

    一般
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3012.35%
    2024-12-3113.61%
    2024-06-3012.40%
    2023-12-319.76%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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