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凈值估算(25-12-22 15:00)

--
近1月：1.92%
近1年：11.34%

單位凈值 (2025-12-22)

2.36160.32%
近3月：0.66%
近3年：17.76%

累計(jì)凈值

2.3616
近6月：18.06%
成立來：136.16%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：3.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李直
成 立 日：2011-08-01管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：深證基本面120指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.58%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.90%
    1.92%
    0.66%
    18.06%
    12.18%
    11.34%
    27.87%
    17.76%
    同類平均
    1.34%
    4.28%
    0.59%
    25.22%
    26.77%
    24.69%
    45.09%
    31.30%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    跟蹤標(biāo)的
    0.83%
    1.82%
    0.20%
    16.32%
    9.41%
    8.58%
    22.59%
    9.85%
    同類排名
    3379 | 4653
    3384 | 4637
    2751 | 4456
    2502 | 4012
    2653 | 3406
    2657 | 3365
    1953 | 2466
    1457 | 1956
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3012.22%
    2024-12-3120.49%
    2024-06-3025.55%
    2023-12-3123.99%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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40 1 換基金，搞毛線，買幾只破股，死活不換 有條理的武炫0 09-17 14:10
31 0 公告深證基本面120交易型開放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 08-28 18:09
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55 0 公告深證基本面120交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合 基金資訊 03-19 18:35
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97 0 公告深證基本面120交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新招 基金資訊 03-19 18:33
74 0 公告深證基本面120交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 03-19 18:33
143 14 萬科有什么好，幾年都爬不起來，基金經(jīng)理都這么想的 有條理的武炫0 02-05 11:23
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134 0 公告深證基本面120交易型開放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 10-25 15:34
159 0 公告深證基本面120交易型開放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 08-29 19:27
146 0 公告深證基本面120交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新招 基金資訊 08-26 17:06
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