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凈值估算(25-12-25 11:30)

--
近1月：16.03%
近1年：56.34%

單位凈值 (2025-12-24)

1.08811.34%
近3月：1.91%
近3年：98.56%

累計凈值

3.2777
近6月：65.92%
成立來：227.77%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：7.24億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：侯昊
成 立 日：2011-06-27管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標的：深證電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)50指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.42%

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0881 3.2777 1.34%
    12-23 1.0737 3.2343 0.26%
    12-22 1.0709 3.2258 2.67%
    12-19 1.0431 3.1421 0.14%
    12-18 1.0416 3.1376 -2.01%
    12-17 1.0630 3.2021 3.81%
    12-16 1.0240 3.0846 -1.65%
    12-15 1.0412 3.1364 -2.05%
    12-12 1.0630 3.2021 1.30%
    12-11 1.0494 3.1611 -2.76%
    12-10 1.0792 3.2508 0.22%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.36%
    16.03%
    1.91%
    65.92%
    60.42%
    56.34%
    101.24%
    98.56%
    同類平均
    1.76%
    4.42%
    0.13%
    23.54%
    27.67%
    25.15%
    46.12%
    32.60%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    跟蹤標的
    2.39%
    16.15%
    1.77%
    66.23%
    59.38%
    55.25%
    96.51%
    89.20%
    同類排名
    1349 | 4657
    73 | 4637
    1879 | 4488
    162 | 4023
    242 | 3406
    227 | 3383
    87 | 2466
    56 | 1961
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
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    • 今年
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    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3015.68%
    2024-12-3114.40%
    2024-06-3018.12%
    2023-12-3118.58%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
48 1 科技還在漲，我要氣暈了 人性玩家 12-24 18:43
31 0 這個ETF交易金額不活躍啊。沒人買賣 古愁天 12-12 14:19
35 0 這個ETF量化痕跡好重。 股友579u6q6820 12-05 14:27
38 0 杠桿資金都在這上面吧，估計得腰斬才能見底 不服你來戰(zhàn) 11-21 20:55
33 0 先看0.855 Guy佳 11-18 09:23
30 0 做空做空 股友y902370q19 11-11 12:59
73 0 公告深證電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)(TMT)50交易型開放式指數(shù) 基金資訊 10-26 17:22
79 0 公告招商基金管理有限公司旗下部分基金增加華泰證券股份有 基金資訊 09-18 17:51
93 2 買一手，都能買崩，賣了賣了 那就搞一手 09-11 14:48
39 0 公告深證電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)(TMT)50交易型開放式指數(shù) 基金資訊 08-27 18:21
706 3 今天波段賣出27.5個點，仍盈余36個點，只是每周 queen75 08-25 11:12
44 0 今天滿倉上 H華子 08-19 08:51
75 0 公告深證電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)(TMT)50交易型開放式指數(shù) 基金資訊 07-17 19:51
72 0 公告深證電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)(TMT)50交易型開放式指數(shù) 基金資訊 06-25 18:29
64 0 公告深證電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)(TMT)50交易型開放式指數(shù) 基金資訊 06-25 18:28
223 4 這個手續(xù)費是多少 基民17Y387958h 05-30 10:15
656 0 招商深證TMT50ETF2025年度第一季度報告- 招商基金侯昊 04-23 18:00
409 1 招商深證TMT50ETF2025年度第一季度報告- 招商基金侯昊 04-22 02:13
74 0 公告深證電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)(TMT)50交易型開放式指數(shù) 基金資訊 04-20 17:10
102 0 公告深證電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)(TMT)50交易型開放式指數(shù) 基金資訊 03-27 18:23
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