123,123

收藏本站
|安全登錄|
|安全退出
免費開戶
忘記密碼
|手機客戶端

熱點推薦手機買基金	基金數(shù)據(jù)	基金交易登錄\|開戶	服務指南
自選基金基金比較穩(wěn)健理財收益計算主題基金基金經(jīng)理基金研究基金吧	基金凈值投顧管家基金排行定投排行基金評級基金分紅基金公司私募基金	活期寶私募寶指數(shù) 寶高端理財基金導購收益排行穩(wěn)健理財基金優(yōu)選	幫助中心機構指南意見反饋安全保障

全球市場

上證：
深證：

天天基金網(wǎng)>全部基金>招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 手機訪問當前基金品種頁

◆

掃一掃二維碼

用手機打開頁面

招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y(023102

)

基金吧加自選加對比手機版天天基金下載

單位凈值 (2026-02-11): 1.24890.04%; 近1月：0.79%; 近1年：32.17%

累計凈值: 1.2489; 近3月：5.19%; 近3年：--

: 近6月：17.69%; 成立來：34.41%

類型：FOF-均衡型 \| 中高風險	規(guī)模：0.03億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：楊宇
成立日：2024-12-31	管理人：招商基金	基金評級：暫無評級
鎖定期：買入后鎖定期5年，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購暫停贖回

購買手續(xù)費：1.20% 0.00% 費率詳情>

金額：

元

手機也
可以買基金

掃碼下載手機版
天天基金

預計購買費用：0.12元(費率0.00%，節(jié)省0.12元。)

立即購買

定投

10元起投

免費開戶

招商基金財富號

查看

單位凈值走勢

更多>

隨時隨地查看最新凈值

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來

基金名稱	持倉占比	日漲幅
招商滬深300指數(shù)...	6.24%	-1.25%
華安黃金易(ETF)	3.88%	-1.21%
招商招悅純債C	3.70%	0.00%
招商中證500等權...	3.67%	-1.19%
東方紅新動力混合C	3.15%	-0.90%
易方達科融混合	2.89%	-1.12%
博道久航混合C	2.78%	-1.10%
廣發(fā)多因子混合	2.74%	-1.38%
摩根亞洲股息人民幣...	2.21%	--
海富通中證短融ETF	2.00%	0.01%

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
騰訊控股	0.66%	--	股吧
寧德時代	0.45%	-2.80%	股吧
中芯國際	0.40%	0.30%	股吧
康方生物	0.28%	--	股吧
國科軍工	0.25%	0.50%	股吧
紫金礦業(yè)	0.25%	-4.96%	股吧
萬華化學	0.22%	-3.45%	股吧
信達生物	0.21%	--	股吧
中國太保	0.20%	-1.61%	股吧
中國平安	0.16%	--	股吧

公司觀點

更多>

精選港股通標的
12.83%近6月招商MSCI中...
基本面改善、估值底部
3.83%近1年招商中證銀行指...
蟬聯(lián)三座“金牛獎”
1.38%近1年招商產(chǎn)業(yè)債券A
【招財早班機】A股普漲央行凈投放，...
8分鐘投顧丨投資體驗提升小妙招
【招財早班機】A股結構行情貨幣寬松...
存儲漲價+國產(chǎn)替代，半導體設備迎高...
紅利風格配置需求增強，高股息策略或...

穩(wěn)健理財

查收益>

活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬
關聯(lián)基金最高7日年化1.64%02-13
快取單日限額最高超50萬元
免費開通立即充值

累計凈值走勢

更多>

隨時隨地查看最新凈值

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來

評級

更多>

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-11	1.2489	1.2489	0.04%
02-10	1.2484	1.2484	0.25%
02-09	1.2453	1.2453	1.40%
02-06	1.2281	1.2281	-0.22%
02-05	1.2308	1.2308	-0.97%
02-04	1.2428	1.2428	0.40%
02-03	1.2379	1.2379	1.51%
02-02	1.2195	1.2195	-2.89%
01-30	1.2558	1.2558	-1.46%
01-29	1.2744	1.2744	-0.02%
01-28	1.2747	1.2747	0.66%

更多凈值信息>

招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

年度漲幅

更多>

截止至2026-02-11

下載天天基金手機版，隨時查看階段漲幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.49%	0.79%	5.19%	17.69%	4.91%	32.17%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.42%	1.67%	4.47%	12.03%	4.42%	19.82%	32.94%	13.52%
滬深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	100 \| 299	249 \| 295	89 \| 290	30 \| 278	94 \| 295	18 \| 270	-- \| 249	-- \| 184
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	--	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-0.62%	19.23%	3.74%	4.23%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.53%	12.53%	2.20%	1.80%	-0.20%	--	--	--
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	147 \| 295	26 \| 296	35 \| 293	27 \| 287	-- \| 287	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	28.12%	--	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	16.46%	3.77%	--	--	--	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	16 \| 295	-- \| 287	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	--	--	--	--	--	--	--

累計收益率走勢

更多>

下載天天基金手機版，隨時隨地查看累計收益

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

更多>

下載天天基金手機版，隨時隨地查看排名走勢

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
選擇指標:
- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
選擇指標:

基金經(jīng)理變動一覽

更多>

選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2024-12-31~至今楊宇 1年又52天 34.41%
更多招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-12-31~至今	楊宇	1年又52天	34.41%

招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y基金吧

進入招商基金公司吧

進入招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y基金吧

點擊	標題	作者	最新更新時間
49	公告招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)起式	基金資訊	01-21 09:11
170	【AI速看】古今養(yǎng)老方案大賞，你的養(yǎng)老方案夠現(xiàn)代嗎	直播AI速看小助理	12-10 18:36
86	公告招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)起式	基金資訊	10-27 09:10
116	公告招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)起式	基金資訊	08-28 09:16
149	公告招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)起式	基金資訊	07-18 09:12
140	公告招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)起式	基金資訊	04-21 09:13
157	公告招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)起式	基金資訊	03-28 09:29
142	公告招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)起式	基金資訊	03-06 09:04
171	公告招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)起式	基金資訊	03-06 09:04
239	公告招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)起式	基金資訊	01-21 09:10
213	公告關于開放招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合	基金資訊	01-02 18:33
234	公告招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)起式	基金資訊	12-31 09:05
209	公告招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)起式	基金資訊	12-31 09:04

同類基金漲幅榜

更多>

近1年

前海開源裕源(FOF)
近1年 53.46%

購買

易方達優(yōu)勢價值一年持有
近1年 52.93%

購買

易方達優(yōu)勢價值一年持有
近1年 52.33%

購買

國泰民安養(yǎng)老目標日期2
近1年 47.74%

購買

國泰民安養(yǎng)老目標日期2
近1年 47.10%

購買

易方達養(yǎng)老2055五年
近1年 42.70%

購買

招商和惠養(yǎng)老目標日期2
近1年 32.17%

購買

全部同類基金>

同公司旗下基金

更多>

招商基金

管理規(guī)模：9561.22億旗下基金：651只

招商豐美混合C

日漲幅1.58%

購買

招商豐美混合A

日漲幅1.57%

購買

招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票

日漲幅1.47%

購買

招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票

日漲幅1.47%

購買

招商瑞豐靈活配置混合發(fā)

日漲幅0.95%

購買

招商瑞豐靈活配置混合發(fā)

日漲幅0.94%

購買

招商中證半導體產(chǎn)業(yè)ETF

日漲幅0.76%

購買

截止:02-13 全部同公司旗下基金>

關注該基金的人還關注了

基金名稱	關注度
華泰柏瑞中證紅利低波E	2512人
信澳業(yè)績驅動混合C	2515人
國泰海通創(chuàng)新成長混合發(fā)	2512人
博時上證科創(chuàng)板100E	2508人
工銀黃金ETF聯(lián)接E	2508人

鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在滬ICP證：滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

熱點推薦

基金數(shù)據(jù)

基金交易

服務指南

良好

不佳

良好

優(yōu)秀

良好

優(yōu)秀

--

--

良好

優(yōu)秀

優(yōu)秀

優(yōu)秀

--

--

--

--

優(yōu)秀

--

--

--

--

--

--

--

熱門基金近6月收益88%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

抓住好"基"惠買入費率全面1折個別基金除外