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單位凈值 (2026-02-13)

1.2243-1.33%
近1月：-0.90%
近1年：26.93%

累計(jì)凈值

1.2420
近3月：3.30%
近3年：--

近6月：17.29%
成立來(lái)：24.38%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.15億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：劉珈吟等
成 立 日：2024-11-12管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證A500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.89%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 股票名稱 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無(wú)數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 1.2243 1.2420 -1.33%
    02-12 1.2448 1.2586 0.45%
    02-11 1.2392 1.2530 -0.13%
    02-10 1.2408 1.2546 0.06%
    02-09 1.2400 1.2538 1.76%
    02-06 1.2185 1.2323 -0.38%
    02-05 1.2231 1.2369 -1.11%
    02-04 1.2368 1.2506 0.55%
    02-03 1.2300 1.2438 1.80%
    02-02 1.2082 1.2220 -2.51%
    01-30 1.2393 1.2531 -1.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.80%
    -0.90%
    3.30%
    17.29%
    3.33%
    26.93%
    --
    --
    同類平均
    1.24%
    -0.56%
    3.90%
    17.44%
    5.04%
    31.64%
    61.36%
    27.55%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標(biāo)的
    0.84%
    -1.02%
    3.29%
    17.85%
    3.51%
    26.13%
    48.46%
    17.35%
    同類排名
    2527 | 4902
    2584 | 4829
    2150 | 4633
    1921 | 4230
    2596 | 4812
    1778 | 3503
    -- | 2559
    -- | 1993
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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