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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-13)

1.0097-0.12%
近1月：0.44%
近1年：1.02%

累計(jì)凈值

1.1042
近3月：0.37%
近3年：--

近6月：0.38%
成立來(lái)：3.94%
類型：債券型-混合一級(jí)規(guī)模：0.00億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李倩
成 立 日：2024-04-19管 理 人：國(guó)聯(lián)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 1.0097 1.1042 -0.12%
    02-12 1.0109 1.1054 0.10%
    02-11 1.0099 1.1044 -0.01%
    02-10 1.0100 1.1045 -0.07%
    02-09 1.0107 1.1052 0.15%
    02-06 1.0092 1.1037 0.16%
    02-05 1.0076 1.1021 -0.05%
    02-04 1.0081 1.1026 0.02%
    02-03 1.0079 1.1024 0.18%
    02-02 1.0061 1.1006 -0.09%
    01-30 1.0070 1.1015 -0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.44%
    0.37%
    0.38%
    0.58%
    1.02%
    --
    --
    同類平均
    0.20%
    0.57%
    1.07%
    1.76%
    1.17%
    3.43%
    8.75%
    11.29%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    749 | 867
    437 | 863
    663 | 847
    711 | 809
    492 | 863
    610 | 740
    -- | 643
    -- | 582
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    --

    --
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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50 0 公告國(guó)聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金2025年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 09:52
95 0 公告國(guó)聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào) 基金資訊 10-28 09:21
137 0 公告國(guó)聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-31 00:41
119 0 公告國(guó)聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金(B類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 08-01 09:15
123 0 公告國(guó)聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(20 基金資訊 08-01 09:12
378 0 公告國(guó)聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-21 09:15
176 0 公告國(guó)聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金2025年第一次分紅 基金資訊 06-13 07:09
182 0 公告國(guó)聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:36
182 0 公告國(guó)聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(20 基金資訊 04-03 08:37
161 0 公告國(guó)聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 04-03 08:35
181 0 公告國(guó)聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 04-03 08:35
329 0 公告國(guó)聯(lián)基金管理有限公司關(guān)于國(guó)聯(lián)恒泰純債債券型證券投資 基金資訊 04-03 07:09
664 0 公告國(guó)聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金(B類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 04-03 07:00
143 0 公告國(guó)聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:24
619 0 公告國(guó)聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 09:38
714 0 公告國(guó)聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金2024年第二次分紅 基金資訊 12-27 09:05
798 0 公告國(guó)聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-25 09:20
342 0 公告關(guān)于提高國(guó)聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金B(yǎng)類份額凈值 基金資訊 09-19 07:22
725 0 公告國(guó)聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 10:01
842 0 公告國(guó)聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(20 基金資訊 08-02 09:05
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