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單位凈值 (2025-12-24)

1.00870.01%
近1月：-0.09%
近1年：-0.79%

累計凈值

1.0147
近3月：0.31%
近3年：--

近6月：-0.93%
成立來：1.47%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經理：石霄蒙等
成 立 日：2024-06-05管 理 人：國聯基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0087 1.0147 0.01%
    12-23 1.0086 1.0146 0.06%
    12-22 1.0080 1.0140 -0.06%
    12-19 1.0086 1.0146 0.06%
    12-18 1.0080 1.0140 -0.01%
    12-17 1.0081 1.0141 0.05%
    12-16 1.0076 1.0136 0.01%
    12-15 1.0075 1.0135 -0.09%
    12-12 1.0084 1.0144 -0.04%
    12-11 1.0088 1.0148 0.03%
    12-10 1.0085 1.0145 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.09%
    0.31%
    -0.93%
    -0.92%
    -0.79%
    --
    --
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.97%
    3.39%
    1.07%
    17.23%
    17.98%
    16.48%
    38.69%
    21.27%
    同類排名
    2555 | 3228
    2517 | 3231
    2907 | 3200
    2914 | 3132
    2822 | 2962
    2825 | 2953
    -- | 2430
    -- | 2073
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
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    • 3年
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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64 0 公告國聯利率債債券型證券投資基金更新招募說明書(202 基金資訊 11-06 09:08
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109 0 公告國聯利率債債券型證券投資基金(C類份額)基金產品資 基金資訊 06-05 09:08
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188 0 公告國聯利率債債券型證券投資基金2025年第一次分紅公 基金資訊 03-27 07:10
123 0 哇哦，方正鴻遠在反彈搶跑這件事上表現太驚艷了！當市 股友k58h980606 03-20 22:42
139 0 朋友們，方正鴻遠簡直是“漲沖干將”！就說今天，又穩(wěn) 佩琪姐 03-15 10:50
180 0 公告國聯利率債債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-22 09:21
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