基金品種

全球市場(chǎng)
招商中債0-3年政策性金融債A(020674
)

凈值估算(25-12-25 15:00)

--
近1月：0.29%
近1年：0.72%

單位凈值 (2025-12-25)

1.01050.00%
近3月：0.65%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.0405
近6月：0.66%
成立來(lái)：4.06%
類(lèi)型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：16.72億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王闖
成 立 日：2024-03-08管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中債-0-3年政策性金融債全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.61%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱(chēng) 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 3年
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    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.29%
    0.65%
    0.66%
    0.61%
    0.72%
    --
    --
    同類(lèi)平均
    0.09%
    0.08%
    0.61%
    0.30%
    0.85%
    1.03%
    6.20%
    9.39%
    滬深300
    1.97%
    3.39%
    1.07%
    17.23%
    17.98%
    16.48%
    38.69%
    21.27%
    跟蹤標(biāo)的
    0.05%
    0.16%
    0.49%
    0.03%
    -1.07%
    -1.04%
    -0.28%
    -0.37%
    同類(lèi)排名
    91 | 656
    11 | 654
    212 | 649
    50 | 609
    313 | 557
    340 | 558
    -- | 391
    -- | 314
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    --

    --
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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83 0 公告招商中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 10-27 09:14
65 0 公告招商中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 08-28 09:14
83 0 公告招商中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 07-18 09:12
139 0 公告關(guān)于暫停招商中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基 基金資訊 07-18 07:30
121 0 公告招商中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 07-18 07:30
101 0 公告招商中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 04-21 09:13
111 0 公告招商中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 03-28 09:27
143 0 公告招商中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金更新的 基金資訊 03-07 09:05
124 0 公告招商中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金(A類(lèi) 基金資訊 03-07 09:05
199 0 公告招商中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 01-21 09:09
245 0 公告招商中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 10-24 09:14
269 0 公告招商中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 08-30 09:39
285 0 公告招商中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 07-18 09:16
250 0 公告招商中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金(A類(lèi) 基金資訊 06-28 09:26
264 0 太差了，什么破債基，估值15個(gè)點(diǎn)你才上升0.01， 時(shí)尚的馮熙 04-09 20:13
236 0 漲的效果不明顯，別的都漲十幾點(diǎn)你才漲3個(gè)點(diǎn)，太弱了 時(shí)尚的馮熙 04-08 20:25
272 0 $招商中債0-3年政策性金融債A[020674]$ 時(shí)尚的馮熙 04-02 10:21
326 0 公告關(guān)于招商中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金規(guī) 基金資訊 03-15 09:20
365 0 公告關(guān)于開(kāi)放招商中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基 基金資訊 03-14 08:29
389 0 公告招商中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金合 基金資訊 03-09 09:06
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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