基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-23)

1.10350.02%
近1月：-0.09%
近1年：-0.14%

累計(jì)凈值

1.1155
近3月：0.44%
近3年：--

近6月：-0.55%
成立來(lái)：5.01%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉力寧
成 立 日：2024-01-18管 理 人：融通基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 3年
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-23 1.1035 1.1155 0.02%
    12-22 1.1033 1.1153 0.01%
    12-19 1.1032 1.1152 0.03%
    12-18 1.1029 1.1149 0.02%
    12-17 1.1027 1.1147 0.04%
    12-16 1.1023 1.1143 0.00%
    12-15 1.1023 1.1143 -0.03%
    12-12 1.1026 1.1146 0.00%
    12-11 1.1026 1.1146 0.04%
    12-10 1.1022 1.1142 0.02%
    12-09 1.1020 1.1140 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    -0.09%
    0.44%
    -0.55%
    -0.20%
    -0.14%
    --
    --
    同類(lèi)平均
    0.16%
    -0.01%
    0.52%
    0.15%
    1.00%
    1.12%
    6.57%
    11.03%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類(lèi)排名
    1996 | 3228
    2489 | 3234
    1974 | 3204
    2676 | 3129
    2627 | 2967
    2636 | 2953
    -- | 2435
    -- | 2078
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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