基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-13)

1.10810.01%
近1月：0.33%
近1年：0.33%

累計(jì)凈值

1.1201
近3月：0.34%
近3年：--

近6月：0.24%
成立來(lái)：5.44%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：劉力寧
成 立 日：2024-01-18管 理 人：融通基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 1.1081 1.1201 0.01%
    02-12 1.1080 1.1200 0.02%
    02-11 1.1078 1.1198 0.02%
    02-10 1.1076 1.1196 0.02%
    02-09 1.1074 1.1194 0.03%
    02-06 1.1071 1.1191 0.02%
    02-05 1.1069 1.1189 0.01%
    02-04 1.1068 1.1188 0.01%
    02-03 1.1067 1.1187 -0.01%
    02-02 1.1068 1.1188 0.03%
    01-30 1.1065 1.1185 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.33%
    0.34%
    0.24%
    0.38%
    0.33%
    5.10%
    --
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    1670 | 3522
    2092 | 3518
    2408 | 3500
    2912 | 3444
    1884 | 3518
    2712 | 3253
    1714 | 2753
    -- | 2336
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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