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單位凈值 (2026-02-13)

1.0228-0.01%
近1月：0.88%
近1年：0.11%

累計(jì)凈值

1.0688
近3月：0.35%
近3年：--

近6月：0.33%
成立來：6.94%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：6.82億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王林希
成 立 日：2023-11-29管 理 人：長江證券(上海)資管基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-13 1.0228 1.0688 -0.01%
    02-12 1.0229 1.0689 0.04%
    02-11 1.0225 1.0685 0.03%
    02-10 1.0222 1.0682 -0.01%
    02-09 1.0223 1.0683 0.11%
    02-06 1.0212 1.0672 0.13%
    02-05 1.0199 1.0659 0.11%
    02-04 1.0188 1.0648 0.00%
    02-03 1.0188 1.0648 -0.01%
    02-02 1.0189 1.0649 0.02%
    01-30 1.0187 1.0647 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.88%
    0.35%
    0.33%
    0.79%
    0.11%
    5.93%
    --
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    342 | 3522
    66 | 3518
    2330 | 3500
    2796 | 3444
    165 | 3518
    2829 | 3253
    987 | 2753
    -- | 2336
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    --
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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96 0 公告長江安悅利率債債券型證券投資基金2025年第四季度 基金資訊 01-22 08:43
76 0 都說股債蹺蹺板，最近債市調(diào)一調(diào)反而是機(jī)會(huì)。我一直在 過年樂 01-06 19:43
124 0 公告長江安悅利率債債券型證券投資基金2025年第三季度 基金資訊 10-28 09:13
218 0 公告長江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于長江安悅利率債 基金資訊 09-18 07:16
247 0 公告長江安悅利率債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-17 07:05
549 0 公告長江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于長江安悅利率債 基金資訊 09-13 08:25
506 0 公告長江安悅利率債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 08:51
130 0 公告長江安悅利率債債券型證券投資基金2025年第二季度 基金資訊 07-19 09:09
198 0 公告長江安悅利率債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-25 09:10
178 0 公告長江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于長江安悅利率債 基金資訊 06-25 09:09
164 0 公告長江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于長江安悅利率債 基金資訊 06-21 09:08
147 0 公告長江安悅利率債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 05-30 09:11
158 0 公告長江安悅利率債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn) 基金資訊 05-30 09:10
188 0 公告長江安悅利率債債券型證券投資基金2025年第一季度 基金資訊 04-22 09:28
183 0 公告長江安悅利率債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 08:43
249 0 公告長江安悅利率債債券型證券投資基金2024年第四季度 基金資訊 01-22 08:40
323 0 最近債市雖然波動(dòng)，但還是挺看好利率債的投資機(jī)會(huì)。畢 海上潮流大魚 12-31 10:34
435 0 公告長江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于長江安悅利率債 基金資訊 12-11 07:38
450 0 公告長江安悅利率債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-11 07:05
470 0 公告長江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于長江安悅利率債 基金資訊 12-07 09:05
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