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匯添富華證專精特新100指數發(fā)起式A(018774

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應業(yè)務安排，公司已于近日下線指數基金凈值估算功能，請及時關注頁面提示，感謝您的理解與支持。

單位凈值 (2026-02-13): 1.2126-0.03%; 近1月：-0.35%; 近1年：41.99%

累計凈值: 1.2126; 近3月：17.82%; 近3年：--

: 近6月：26.59%; 成立來：21.26%

類型：指數型-股票 \| 中高風險	規(guī)模：0.15億元（2025-12-31）	基金經理：賴中立
成立日：2023-07-11	管理人：匯添富基金	基金評級：暫無評級
跟蹤標的：華證專精特新100指數 \| 年化跟蹤誤差：1.98%

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
紫光國微	8.20%	-1.30%	股吧
國軒高科	6.45%	-0.73%	股吧
瑞芯微	5.65%	-1.10%	股吧
圣邦股份	4.51%	0.47%	股吧
景嘉微	4.00%	-1.46%	股吧
上海瀚訊	3.96%	-1.96%	股吧
浙江榮泰	3.82%	0.16%	股吧
高德紅外	3.80%	0.72%	股吧
海光信息	3.68%	-1.25%	股吧
華大九天	3.50%	3.26%	股吧

前十持倉占比合計：47.57%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25國債19 3.00% --
前一持倉占比合計：3.00%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債19	3.00%	--

公司觀點

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-13	1.2126	1.2126	-0.03%
02-12	1.2130	1.2130	0.95%
02-11	1.2016	1.2016	-0.60%
02-10	1.2089	1.2089	-0.17%
02-09	1.2109	1.2109	1.92%
02-06	1.1881	1.1881	-0.75%
02-05	1.1971	1.1971	-0.63%
02-04	1.2047	1.2047	-1.19%
02-03	1.2192	1.2192	2.30%
02-02	1.1918	1.1918	-3.82%
01-30	1.2391	1.2391	0.08%

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匯添富華證專精特新100指數發(fā)起式A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	2.06%	-0.35%	17.82%	26.59%	7.37%	41.99%	74.20%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1.24%	-0.56%	3.90%	17.44%	5.04%	31.64%	61.36%	27.55%
滬深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
跟蹤標的跟蹤標的：華證專精特新100指數	2.26%	-0.21%	20.25%	29.98%	8.14%	46.70%	81.05%	5.09%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1351 \| 4902	2233 \| 4829	337 \| 4633	1193 \| 4230	1467 \| 4812	1031 \| 3503	821 \| 2559	-- \| 1993
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	優(yōu)秀	良好	良好	良好	良好	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-0.73%	30.38%	4.29%	1.78%	6.08%	14.54%	-8.27%	-9.51%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟蹤標的跟蹤標的：華證專精特新100指數	0.15%	32.67%	4.19%	2.21%	4.78%	16.47%	-8.82%	-10.14%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	2619 \| 4812	1179 \| 4523	804 \| 4076	1551 \| 3635	551 \| 3464	1958 \| 3130	2202 \| 3014	2286 \| 2808
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	一般	一般	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	37.38%	0.86%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	--	--	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	901 \| 4812	2047 \| 3464	-- \| 2655	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	--	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 128.46%
2024-12-31 152.29%
2023-12-31 105.49%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	128.46%
2024-12-31	152.29%
2023-12-31	105.49%

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2025-10-24~至今	賴中立	121天	15.20%
2025-01-22~2025-10-23	羅昊	274天	27.39%
2024-09-11~2025-01-21	晏陽羅昊	132天	37.97%
2023-07-11~2024-09-10	晏陽	1年又62天	-40.11%

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118	公告匯添富華證專精特新100指數型發(fā)起式證券投資基金更	基金資訊	10-29 09:09
78	公告匯添富華證專精特新100指數型發(fā)起式證券投資基金A	基金資訊	10-29 09:09
79	公告匯添富華證專精特新100指數型發(fā)起式證券投資基金2	基金資訊	10-28 09:26
93	公告匯添富華證專精特新100指數型發(fā)起式證券投資基金基	基金資訊	10-25 09:08
93	公告匯添富華證專精特新100指數型發(fā)起式證券投資基金2	基金資訊	08-29 10:07
124	公告匯添富華證專精特新100指數型發(fā)起式證券投資基金2	基金資訊	07-21 09:16
92	公告匯添富華證專精特新100指數型發(fā)起式證券投資基金A	基金資訊	07-18 09:14
765	公告匯添富華證專精特新100指數型發(fā)起式證券投資基金更	基金資訊	07-18 09:13
106	政策連擊、訂單刷屏，機器人風口越燒越旺，同泰產業(yè)升	沈璽征	07-15 17:35
160	專精特新企業(yè)這幾年政策大力支持，未來很有潛力，之前	志同道合格	05-15 19:48
135	公告匯添富華證專精特新100指數型發(fā)起式證券投資基金2	基金資訊	04-22 09:34
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