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單位凈值 (2025-12-24)

1.00690.00%
近1月：0.06%
近1年：0.16%

累計凈值

1.0638
近3月：0.43%
近3年：--

近6月：-0.33%
成立來：6.45%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：8.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王懷震等
成 立 日：2023-09-25管 理 人：金鷹基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0069 1.0638 0.00%
    12-23 1.0069 1.0638 0.03%
    12-22 1.0066 1.0635 -0.01%
    12-19 1.0067 1.0636 0.04%
    12-18 1.0063 1.0632 0.03%
    12-17 1.0060 1.0629 0.04%
    12-16 1.0056 1.0625 0.01%
    12-15 1.0055 1.0624 -0.01%
    12-12 1.0056 1.0625 -0.02%
    12-11 1.0058 1.0627 0.03%
    12-10 1.0055 1.0624 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.06%
    0.43%
    -0.33%
    -0.05%
    0.16%
    5.95%
    --
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    1754 | 3228
    1053 | 3231
    2495 | 3200
    2561 | 3132
    2552 | 2962
    2529 | 2953
    1214 | 2430
    -- | 2073
    四分位排名

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    --
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    對比
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金鷹基金

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