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單位凈值 (2026-02-13)

1.0713-0.01%
近1月:0.51%
近1年:1.64%

累計(jì)凈值

1.0913
近3月:0.67%
近3年:--

近6月:1.10%
成立來:9.26%
類型:債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模:12.00億元(2025-12-31)基金經(jīng)理:季偉杰
成 立 日:2023-04-25管 理 人興證全球基金基金評級
暫無評級

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):限大額 (單日累計(jì)購買上限5000.00萬元)開放贖回
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.64%02-13

    快取單日限額  最高超50萬元

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-13 1.0713 1.0913 -0.01%
    02-12 1.0714 1.0914 0.01%
    02-11 1.0713 1.0913 0.05%
    02-10 1.0708 1.0908 0.02%
    02-09 1.0706 1.0906 0.07%
    02-06 1.0699 1.0899 0.05%
    02-05 1.0694 1.0894 0.03%
    02-04 1.0691 1.0891 0.01%
    02-03 1.0690 1.0890 -0.01%
    02-02 1.0691 1.0891 -0.01%
    01-30 1.0692 1.0892 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.51%
    0.67%
    1.10%
    0.69%
    1.64%
    6.72%
    --
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    751 | 3522
    632 | 3518
    468 | 3500
    481 | 3444
    291 | 3518
    1073 | 3253
    515 | 2753
    -- | 2336
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

    --

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