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單位凈值 (2025-12-26)

1.01880.01%
近1月：0.09%
近1年：0.80%

累計凈值

1.0831
近3月：0.52%
近3年：--

近6月：0.27%
成立來：8.50%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：55.86億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉萬鋒等
成 立 日：2023-03-27管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-05-22～2026-06-18/2026-05-22～...
預估開放申購時間：
2026年05月21日15:00~06月18日15:00
預估開放贖回時間：
2026年05月21日15:00~06月18日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-26 1.0188 1.0831 0.01%
    12-25 1.0187 1.0830 0.00%
    12-24 1.0187 1.0830 0.01%
    12-23 1.0201 1.0829 0.02%
    12-22 1.0199 1.0827 0.00%
    12-19 1.0199 1.0827 0.05%
    12-18 1.0194 1.0822 0.01%
    12-17 1.0193 1.0821 0.04%
    12-16 1.0189 1.0817 0.01%
    12-15 1.0188 1.0816 -0.03%
    12-12 1.0191 1.0819 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.09%
    0.52%
    0.27%
    0.66%
    0.80%
    5.70%
    --
    同類平均
    0.10%
    0.03%
    0.63%
    0.24%
    1.01%
    1.25%
    6.52%
    11.04%
    滬深300
    1.95%
    3.09%
    2.36%
    18.02%
    18.36%
    16.80%
    40.08%
    21.17%
    同類排名
    1901 | 3488
    1972 | 3480
    2235 | 3450
    1822 | 3385
    2139 | 3210
    2210 | 3209
    1503 | 2689
    -- | 2299
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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84 0 一年封閉期有些長了，而且收益也沒啥優(yōu)勢……我買的中 海樹懶 05-15 11:37
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85 0 能跑快跑 男孩1698 04-01 20:42
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194 0 公告招商添軒1年定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 10-24 09:20
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