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單位凈值 (2025-12-24)

1.09770.01%
近1月：-0.06%
近1年：-0.14%

累計凈值

1.1430
近3月：0.38%
近3年：8.07%

近6月：-0.58%
成立來：8.44%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.03億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：黃昭人
成 立 日：2022-12-16管 理 人：興銀基金管理基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0977 1.1430 0.01%
    12-23 1.0976 1.1429 0.03%
    12-22 1.0973 1.1426 -0.03%
    12-19 1.0976 1.1429 0.09%
    12-18 1.0966 1.1419 0.00%
    12-17 1.0966 1.1419 0.15%
    12-16 1.0950 1.1403 0.01%
    12-15 1.0949 1.1402 -0.15%
    12-12 1.0965 1.1418 -0.05%
    12-11 1.0970 1.1423 0.05%
    12-10 1.0964 1.1417 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    -0.06%
    0.38%
    -0.58%
    -0.22%
    -0.14%
    6.33%
    8.07%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    1405 | 3219
    2306 | 3222
    2697 | 3191
    2740 | 3123
    2635 | 2954
    2662 | 2945
    945 | 2422
    1618 | 2067
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    不佳
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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