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單位凈值 (2026-02-13)

1.02260.00%
近1月：0.36%
近1年：0.49%

累計凈值

1.0893
近3月：0.37%
近3年：8.71%

近6月：0.58%
成立來：9.11%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：11.00億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：段博卿
成 立 日：2022-12-02管 理 人：萬家基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0226 1.0893 0.00%
    02-12 1.0226 1.0893 0.02%
    02-11 1.0224 1.0891 0.02%
    02-10 1.0222 1.0889 -0.01%
    02-09 1.0223 1.0890 0.05%
    02-06 1.0218 1.0885 0.05%
    02-05 1.0213 1.0880 0.02%
    02-04 1.0211 1.0878 0.01%
    02-03 1.0210 1.0877 0.01%
    02-02 1.0209 1.0876 0.00%
    01-30 1.0209 1.0876 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.36%
    0.37%
    0.58%
    0.31%
    0.49%
    5.11%
    8.71%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    1932 | 3522
    1786 | 3518
    2185 | 3500
    2197 | 3444
    2423 | 3518
    2582 | 3253
    1699 | 2753
    1561 | 2336
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    • 成立來
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