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東吳添利三個月定開債券A(016759
)

單位凈值 (2025-12-24)

1.0878-0.01%
近1月：0.06%
近1年：2.50%

累計凈值

1.1278
近3月：0.57%
近3年：--

近6月：0.44%
成立來：12.87%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：3.25億元（2025-09-30）基金經理：邵笛
成 立 日：2023-03-06管 理 人：東吳基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
開放申購/贖回時間：12-22～01-13/12-22～01-13
開放申購時間：
2025年12月19日15:00~2026年01月13日15:00
開放贖回時間：
2025年12月19日15:00~2026年01月13日15:00
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購買手續(xù)費：0.50% 0.05% 1折費率詳情>
金額：
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.06%
    0.57%
    0.44%
    1.73%
    2.50%
    10.28%
    --
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    2359 | 3228
    1053 | 3231
    1634 | 3200
    1110 | 3132
    463 | 2962
    188 | 2953
    39 | 2430
    -- | 2073
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --
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    對比
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  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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