基金品種

全球市場

單位凈值 (2026-02-13)

1.06900.00%
近1月：0.29%
近1年：1.50%

累計凈值

1.1140
近3月：0.33%
近3年：11.50%

近6月：0.47%
成立來：11.65%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：157.00億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：汪曼琪等
成 立 日：2022-08-08管 理 人：國聯(lián)基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.06元(費率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0690 1.1140 0.00%
    02-12 1.0690 1.1140 0.02%
    02-11 1.0688 1.1138 0.03%
    02-10 1.0685 1.1135 -0.01%
    02-09 1.0686 1.1136 0.03%
    02-06 1.0683 1.1133 0.04%
    02-05 1.0679 1.1129 0.03%
    02-04 1.0676 1.1126 0.01%
    02-03 1.0675 1.1125 0.01%
    02-02 1.0674 1.1124 0.00%
    01-30 1.0674 1.1124 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.29%
    0.33%
    0.47%
    0.27%
    1.50%
    7.89%
    11.50%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    2216 | 3522
    2363 | 3518
    2468 | 3500
    2502 | 3444
    2690 | 3518
    1316 | 3253
    198 | 2753
    469 | 2336
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
64 0 公告國聯(lián)恒通純債債券型證券投資基金2025年第4季度報 基金資訊 01-22 09:27
93 0 公告國聯(lián)恒通純債債券型證券投資基金2025年第3季度報 基金資訊 10-28 09:11
173 0 公告國聯(lián)恒通純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 09-10 09:10
601 0 公告國聯(lián)恒通純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 09-10 09:10
351 0 公告國聯(lián)基金管理有限公司基金經(jīng)理變更公告(國聯(lián)恒通純債 基金資訊 09-06 08:45
545 0 公告國聯(lián)恒通純債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-31 01:13
136 0 公告國聯(lián)恒通純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 08-25 09:11
161 0 公告國聯(lián)恒通純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 08-25 09:11
294 0 公告國聯(lián)基金管理有限公司基金經(jīng)理變更公告(國聯(lián)恒通純債 基金資訊 08-23 08:52
124 0 公告國聯(lián)恒通純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 08-21 09:26
137 0 公告國聯(lián)恒通純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 08-21 09:11
146 0 公告國聯(lián)基金管理有限公司基金經(jīng)理變更公告(國聯(lián)恒通純債 基金資訊 08-21 09:08
138 0 財富積累需把握投資機遇，南華瑞澤債券帶來諸多機遇。 卡拉曼達莓有煩惱 08-20 21:49
120 0 公告國聯(lián)基金管理有限公司基金經(jīng)理變更公告(國聯(lián)恒通純債 基金資訊 08-20 09:09
291 0 公告國聯(lián)恒通純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 08-01 09:18
284 0 公告國聯(lián)恒通純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 08-01 09:18
131 0 公告國聯(lián)恒通純債債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-21 09:15
175 0 最近下蛋情況不是很理想啊 漲價去庫存 06-25 08:09
163 0 公告國聯(lián)恒通純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:57
178 0 從專業(yè)角度來看，方正鴻遠單日151個蛋，三周620 陽光開朗的任欣兒 04-08 00:55
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1