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天天基金網(wǎng)>全部基金>中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 手機(jī)訪問當(dāng)前基金品種頁

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中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C(016085

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單位凈值 (2026-02-11): 1.02780.05%; 近1月：2.08%; 近1年：7.85%

累計(jì)凈值: 1.0278; 近3月：4.22%; 近3年：3.00%

: 近6月：6.09%; 成立來：2.78%

類型：FOF-均衡型 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：0.25億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：姚衛(wèi)巍
成立日：2022-06-29	管理人：中銀基金	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期3個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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基金名稱	持倉占比	日漲幅
中銀增利債券A	15.10%	-0.04%
中銀產(chǎn)業(yè)債債券A	9.94%	-0.22%
中銀匯享債券	7.62%	0.00%
中銀純債債券D	7.62%	-0.01%
西部利得匯享債券C	6.91%	-0.01%
中銀產(chǎn)業(yè)債債券C	3.96%	-0.22%
永贏穩(wěn)健增強(qiáng)債券A	2.33%	-0.39%
中銀黃金	2.18%	-1.66%
國聯(lián)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C	2.14%	-0.57%
摩根摩根亞洲總收益...	1.74%	--

前十持倉占比合計(jì)：59.54%

持倉截止日期: 2025-12-31

股票名稱持倉占比漲跌幅相關(guān)資訊
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日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長率
02-11	1.0278	1.0278	0.05%
02-10	1.0273	1.0273	0.06%
02-09	1.0267	1.0267	0.83%
02-06	1.0182	1.0182	-0.18%
02-05	1.0200	1.0200	-0.52%
02-04	1.0253	1.0253	0.43%
02-03	1.0209	1.0209	1.17%
02-02	1.0091	1.0091	-1.67%
01-30	1.0262	1.0262	-0.77%
01-29	1.0342	1.0342	-0.05%
01-28	1.0347	1.0347	0.59%

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中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C成立以來，總計(jì)分紅 0次，拆分0次
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評級機(jī)構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟(jì)安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-12-31 ★
更多評級信息>

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟(jì)安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-12-31	★

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截止至2026-02-11

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.24%	2.08%	4.22%	6.09%	4.00%	7.85%	21.81%	3.00%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.42%	1.67%	4.47%	12.03%	4.42%	19.82%	32.94%	13.52%
滬深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	250 \| 299	80 \| 295	152 \| 290	261 \| 278	173 \| 295	264 \| 270	229 \| 249	165 \| 184
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	不佳	一般	不佳	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.86%	2.19%	0.70%	1.17%	0.52%	8.21%	-1.26%	-1.63%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.53%	12.53%	2.20%	1.80%	-0.20%	6.31%	-0.79%	-1.42%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	50 \| 295	282 \| 296	265 \| 293	192 \| 287	78 \| 287	78 \| 292	211 \| 295	155 \| 290
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	不佳	一般	良好	良好	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	5.00%	5.66%	-8.53%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	16.46%	3.77%	-6.79%	-13.19%	--	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	264 \| 295	74 \| 287	156 \| 281	-- \| 228	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報(bào)
2024-09-20~至今	姚衛(wèi)巍	1年又154天	22.69%
2023-03-03~2024-09-19	邢秋羽姚衛(wèi)巍	1年又201天	-15.94%
2022-06-29~2023-03-02	邢秋羽	246天	-0.34%

點(diǎn)擊	標(biāo)題	作者	最新更新時間
57	公告中銀慧澤平衡3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(F	基金資訊	01-22 09:06
80	公告中銀慧澤平衡3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(F	基金資訊	10-28 09:06
110	公告中銀慧澤平衡3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(F	基金資訊	08-29 09:08
128	公告中銀慧澤平衡3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(F	基金資訊	07-21 09:06
231	公告中銀慧澤平衡3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(F	基金資訊	06-26 09:47
135	公告中銀慧澤平衡3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(F	基金資訊	06-26 09:24
140	公告中銀慧澤平衡3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(F	基金資訊	04-22 09:36
167	公告中銀慧澤平衡3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(F	基金資訊	03-31 09:05
198	公告中銀慧澤平衡3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(F	基金資訊	01-21 09:04
210	公告中銀慧澤平衡3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(F	基金資訊	10-24 09:07
270	公告中銀慧澤平衡3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(F	基金資訊	09-20 09:22
246	公告中銀慧澤平衡3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(F	基金資訊	09-20 09:07
243	公告中銀慧澤平衡3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(F	基金資訊	09-20 09:04
205	公告中銀慧澤平衡3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(F	基金資訊	08-31 09:05
213	公告中銀慧澤平衡3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(F	基金資訊	07-18 09:07
171	公告中銀慧澤平衡3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(F	基金資訊	06-26 09:09
268	公告中銀慧澤平衡3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(F	基金資訊	06-26 09:03
263	公告中銀慧澤平衡3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(F	基金資訊	04-19 09:07
258	公告中銀慧澤平衡3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(F	基金資訊	03-29 14:10
281	公告中銀慧澤平衡3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(F	基金資訊	01-19 09:21

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