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單位凈值 (2026-02-13)

1.16550.00%
近1月：0.40%
近1年：0.82%

累計凈值

1.2441
近3月：0.26%
近3年：12.67%

近6月：0.47%
成立來：25.09%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：9.41億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：季宬
成 立 日：2019-09-04管 理 人：中銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.1655 1.2441 0.00%
    02-12 1.1655 1.2441 0.02%
    02-11 1.1653 1.2439 0.03%
    02-10 1.1650 1.2436 0.02%
    02-09 1.1648 1.2434 0.04%
    02-06 1.1643 1.2429 0.01%
    02-05 1.1642 1.2428 0.02%
    02-04 1.1640 1.2426 0.00%
    02-03 1.1640 1.2426 0.00%
    02-02 1.1640 1.2426 -0.01%
    01-30 1.1641 1.2427 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.40%
    0.26%
    0.47%
    0.47%
    0.82%
    6.60%
    12.67%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    1408 | 3522
    1379 | 3518
    2804 | 3500
    2502 | 3444
    1174 | 3518
    2276 | 3253
    574 | 2753
    231 | 2336
    四分位排名

    良好

    良好

    不佳

    一般

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    PK當(dāng)前基金
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