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中泰安悅6個月定開債A(015933
)

單位凈值 (2026-02-13)

1.02590.01%
近1月：0.43%
近1年：0.30%

累計凈值

1.1099
近3月：0.29%
近3年：11.33%

近6月：0.98%
成立來：11.41%
類型：債券型-長債規(guī)模：9.49億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：蔡鳳儀等
成 立 日：2022-09-19管 理 人：中泰證券(上海)資管基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：08-07～09-03/08-07～09-03
預估開放申購時間：
2026年08月06日15:00~09月03日15:00
預估開放贖回時間：
2026年08月06日15:00~09月03日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0259 1.1099 0.01%
    02-12 1.0258 1.1098 0.04%
    02-11 1.0254 1.1094 0.01%
    02-10 1.0253 1.1093 -0.01%
    02-09 1.0254 1.1094 0.07%
    02-06 1.0247 1.1087 0.04%
    02-05 1.0243 1.1083 0.03%
    02-04 1.0240 1.1080 0.01%
    02-03 1.0239 1.1079 0.00%
    02-02 1.0239 1.1079 0.01%
    01-30 1.0238 1.1078 0.01%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.43%
    0.29%
    0.98%
    0.41%
    0.30%
    7.54%
    11.33%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    953 | 3522
    1132 | 3518
    2677 | 3500
    682 | 3444
    1613 | 3518
    2732 | 3253
    251 | 2753
    522 | 2336
    四分位排名

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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