基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)壽安保泰然純債債券(015581
)

單位凈值 (2025-12-23)

1.09400.05%
近1月：-0.03%
近1年：1.33%

累計(jì)凈值

1.1050
近3月：0.59%
近3年：10.26%

近6月：0.23%
成立來(lái)：10.50%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：31.63億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：丁宇佳
成 立 日：2022-09-08管 理 人：國(guó)壽安保基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-23 1.0940 1.1050 0.05%
    12-22 1.0995 1.1045 -0.01%
    12-19 1.0996 1.1046 0.07%
    12-18 1.0988 1.1038 0.02%
    12-17 1.0986 1.1036 0.05%
    12-16 1.0980 1.1030 0.01%
    12-15 1.0979 1.1029 -0.04%
    12-12 1.0983 1.1033 -0.02%
    12-11 1.0985 1.1035 0.05%
    12-10 1.0979 1.1029 0.03%
    12-09 1.0976 1.1026 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    -0.03%
    0.59%
    0.23%
    1.17%
    1.33%
    7.25%
    10.26%
    同類平均
    0.16%
    -0.01%
    0.52%
    0.15%
    1.00%
    1.12%
    6.57%
    11.03%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    820 | 3228
    2025 | 3234
    899 | 3204
    1554 | 3129
    1183 | 2967
    1121 | 2953
    445 | 2435
    832 | 2078
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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80 0 公告國(guó)壽安保泰然純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-22 07:30
77 0 公告關(guān)于國(guó)壽安保泰然純債債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu) 基金資訊 12-19 07:21
85 0 之前對(duì)比了一大堆債基，最后敲定了興華安裕，昨天直接 利落11 10-31 16:55
75 0 公告國(guó)壽安保泰然純債債券型證券投資基金2025年第3季 基金資訊 10-28 09:36
95 0 面對(duì)今年股強(qiáng)債弱的市場(chǎng)格局，配置固收+產(chǎn)品具有顯著 清風(fēng)小小徐 10-22 15:56
74 0 昨天興華興利凈值漲了0.26%，收益一直在慢慢積累 冉不是染 10-21 11:31
94 0 $興華興利債券C$這位經(jīng)理真是個(gè)節(jié)奏大師，太會(huì)做波 特美頭 10-16 15:25
181 0 已有股票型基金等高風(fēng)險(xiǎn)倉(cāng)位，需固收+產(chǎn)品作為“穩(wěn)定 孟大姐 10-14 14:10
144 0 興華興利債券基金在債券投資上注重風(fēng)險(xiǎn)控制，主投低風(fēng) 氣氣球 10-13 14:43
65 0 我選擇興利二級(jí)債基，是因?yàn)樗茏龀謧}(cāng)穩(wěn)定器。在市場(chǎng) 小小染紫 09-29 14:07
75 0 市場(chǎng)這段時(shí)間總在弱勢(shì)震蕩，我天天看持倉(cāng)都有點(diǎn)沒(méi)耐心 直率的董靈姝 09-24 10:16
62 0 我這人投資就求個(gè)安穩(wěn)，最怕本金虧損，所以一直偏愛低 靜動(dòng)有道 09-19 14:41
62 0 今年這市場(chǎng)，真是讓人操碎了心。股市像坐過(guò)山車，大起 水煮玉米 09-19 14:19
62 0 今年這市場(chǎng)，真是讓人操碎了心。股市像坐過(guò)山車，大起 水煮玉米 09-19 14:16
159 0 公告國(guó)壽安保泰然純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào) 基金資訊 08-30 09:34
90 0 公告國(guó)壽安保泰然純債債券型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-19 09:10
141 0 公告國(guó)壽安保泰然純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 05-31 09:07
110 0 公告國(guó)壽安保泰然純債債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書 基金資訊 05-31 09:07
188 0 公告國(guó)壽安保泰然純債債券型證券投資基金基金分紅公告 基金資訊 05-26 06:21
346 0 公告關(guān)于國(guó)壽安保泰然純債債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu) 基金資訊 05-23 07:24
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