基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-13)

1.02120.01%
近1月：0.41%
近1年：1.55%

累計(jì)凈值

1.0877
近3月：0.51%
近3年：8.38%

近6月：0.83%
成立來(lái)：9.05%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.18億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：閆雯雯
成 立 日：2022-06-09管 理 人：中金基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.06元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 1.0212 1.0877 0.01%
    02-12 1.0211 1.0876 0.01%
    02-11 1.0210 1.0875 0.01%
    02-10 1.0209 1.0874 0.00%
    02-09 1.0209 1.0874 0.03%
    02-06 1.0206 1.0871 0.01%
    02-05 1.0205 1.0870 0.06%
    02-04 1.0199 1.0864 0.00%
    02-03 1.0199 1.0864 0.01%
    02-02 1.0198 1.0863 0.01%
    01-30 1.0197 1.0862 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.41%
    0.51%
    0.83%
    0.43%
    1.55%
    4.71%
    8.38%
    同類(lèi)平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類(lèi)排名
    2471 | 3522
    1294 | 3518
    1186 | 3500
    1161 | 3444
    1462 | 3518
    1236 | 3253
    2020 | 2753
    1700 | 2336
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
92 0 公告中金金譽(yù)債券型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 02-10 09:06
91 0 公告中金金譽(yù)債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 02-10 09:06
70 0 公告中金金譽(yù)債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新(2 基金資訊 02-10 09:06
69 0 公告中金金譽(yù)債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(2026 基金資訊 02-10 09:06
74 0 公告關(guān)于中金金譽(yù)債券型證券投資基金調(diào)低基金管理費(fèi)率及托 基金資訊 02-10 09:05
71 0 公告關(guān)于中金金譽(yù)債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)(包括轉(zhuǎn) 基金資訊 02-10 09:05
158 0 公告中金金譽(yù)債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入 基金資訊 01-24 09:04
116 0 公告中金金譽(yù)債券型證券投資基金2026年第1次分紅公告 基金資訊 01-24 09:04
54 0 公告中金金譽(yù)債券型證券投資基金2025年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 09:48
139 0 公告中金金譽(yù)債券型證券投資基金2025年第1次分紅公告 基金資訊 11-22 09:09
133 0 公告中金金譽(yù)債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入 基金資訊 11-21 09:11
256 0 公告中金金譽(yù)債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-28 09:32
106 0 公告中金金譽(yù)債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 09:46
101 0 公告中金金譽(yù)債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-21 09:32
155 0 公告中金金譽(yù)債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(2025 基金資訊 06-20 09:11
145 0 公告中金金譽(yù)債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新(2 基金資訊 06-20 09:09
131 0 公告中金金譽(yù)債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:39
141 0 公告中金金譽(yù)債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:28
208 0 公告中金金譽(yù)債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 09:44
291 0 公告中金金譽(yù)債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-25 09:42
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷(xiāo)售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1