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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 12-22 1.0378 1.2246 0.00% 12-19 1.0378 1.2246 0.05% 12-18 1.0373 1.2241 0.02% 12-17 1.0371 1.2239 0.04% 12-16 1.0367 1.2235 -0.01% 12-15 1.0368 1.2236 -0.05% 12-12 1.0373 1.2241 -0.01% 12-11 1.0374 1.2242 0.05% 12-10 1.0369 1.2237 0.01% 12-09 1.0368 1.2236 0.04% 12-08 1.0364 1.2232 -0.02%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.10%-0.18%0.34%0.13%1.08%1.18%4.94%8.43%同類平均0.22%0.06%0.65%1.46%2.75%2.78%8.31%11.76%滬深3001.31%3.55%1.97%19.89%17.20%17.41%38.19%20.22%同類排名538 | 784684 | 783575 | 766582 | 732502 | 681512 | 680486 | 573441 | 521四分位排名
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