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單位凈值 (2025-12-24)

1.09540.05%
近1月：0.17%
近1年：2.37%

累計凈值

1.2839
近3月：0.66%
近3年：7.73%

近6月：1.47%
成立來：31.12%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：20.61億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：閆雯雯等
成 立 日：2016-12-13管 理 人：中金基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0954 1.2839 0.05%
    12-23 1.0948 1.2833 0.00%
    12-22 1.0948 1.2833 0.08%
    12-19 1.0939 1.2824 0.07%
    12-18 1.0931 1.2816 0.01%
    12-17 1.0930 1.2815 0.12%
    12-16 1.0917 1.2802 -0.05%
    12-15 1.0923 1.2808 -0.02%
    12-12 1.0925 1.2810 0.02%
    12-11 1.0923 1.2808 -0.02%
    12-10 1.0925 1.2810 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.22%
    0.17%
    0.66%
    1.47%
    2.15%
    2.37%
    5.18%
    7.73%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    136 | 3219
    269 | 3222
    1072 | 3191
    106 | 3123
    242 | 2954
    218 | 2945
    1762 | 2422
    1705 | 2067
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    不佳
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    • 3年
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550 0 中金金利六個月收益有17個蛋，近一年收益還有待加油 細心的西門亦凡1 09-27 23:17
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