基金品種

全球市場(chǎng)
華泰柏瑞益興三個(gè)月定開(kāi)債券(014959
)

單位凈值 (2026-02-13)

1.02170.00%
近1月：0.34%
近1年：1.38%

累計(jì)凈值

1.0876
近3月：0.48%
近3年：8.68%

近6月：0.81%
成立來(lái)：8.97%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：20.27億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：何子建等
成 立 日：2022-09-08管 理 人：華泰柏瑞基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)開(kāi)放贖回
開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：02-09～03-16/02-09～03-16
開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年02月06日15:00~03月16日15:00
開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年02月06日15:00~03月16日15:00
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 1.0217 1.0876 0.00%
    02-12 1.0217 1.0876 0.02%
    02-11 1.0215 1.0874 0.03%
    02-10 1.0212 1.0871 0.01%
    02-09 1.0211 1.0870 0.07%
    02-06 1.0204 1.0863 0.03%
    02-05 1.0201 1.0860 0.02%
    02-04 1.0199 1.0858 0.01%
    02-03 1.0198 1.0857 -0.01%
    02-02 1.0199 1.0858 0.01%
    01-30 1.0198 1.0857 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.34%
    0.48%
    0.81%
    0.40%
    1.38%
    5.31%
    8.68%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    751 | 3522
    1990 | 3518
    1366 | 3500
    1247 | 3444
    1697 | 3518
    1531 | 3253
    1540 | 2753
    1574 | 2336
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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