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華泰柏瑞益興三個(gè)月定開債券(014959
)

單位凈值 (2025-12-22)

1.01720.00%
近1月：0.01%
近1年：0.97%

累計(jì)凈值

1.0831
近3月：0.37%
近3年：8.58%

近6月：0.44%
成立來：8.49%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：20.18億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：何子建等
成 立 日：2022-09-08管 理 人：華泰柏瑞基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-02-09～2026-03-13/2026-02-09～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年02月06日15:00~03月13日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年02月06日15:00~03月13日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-22 1.0172 1.0831 0.00%
    12-19 1.0172 1.0831 0.04%
    12-18 1.0168 1.0827 0.03%
    12-17 1.0165 1.0824 0.03%
    12-16 1.0162 1.0821 0.00%
    12-15 1.0162 1.0821 -0.03%
    12-12 1.0165 1.0824 -0.02%
    12-11 1.0167 1.0826 0.03%
    12-10 1.0164 1.0823 0.01%
    12-09 1.0163 1.0822 0.04%
    12-08 1.0159 1.0818 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.01%
    0.37%
    0.44%
    0.84%
    0.97%
    5.92%
    8.58%
    同類平均
    0.12%
    -0.06%
    0.41%
    0.13%
    0.96%
    1.12%
    6.52%
    11.09%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    1720 | 3227
    1308 | 3233
    1885 | 3203
    1006 | 3128
    1607 | 2966
    1648 | 2949
    1201 | 2434
    1479 | 2071
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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