基金品種

全球市場(chǎng)
渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起(014388
)

單位凈值 (2025-12-24)

1.03610.01%
近1月：0.00%
近1年：1.87%

累計(jì)凈值

1.1177
近3月：0.75%
近3年：11.51%

近6月：0.85%
成立來(lái)：12.27%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：9.04億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李楊等
成 立 日：2022-06-14管 理 人：渤海匯金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-08-10～2026-09-04/2026-08-10～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年08月07日15:00~09月04日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年08月07日15:00~09月04日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-24 1.0361 1.1177 0.01%
    12-23 1.0360 1.1176 0.04%
    12-22 1.0356 1.1172 0.01%
    12-19 1.0355 1.1171 0.03%
    12-18 1.0352 1.1168 0.03%
    12-17 1.0349 1.1165 0.03%
    12-16 1.0346 1.1162 0.01%
    12-15 1.0345 1.1161 -0.02%
    12-12 1.0347 1.1163 0.00%
    12-11 1.0347 1.1163 0.04%
    12-10 1.0343 1.1159 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.00%
    0.75%
    0.85%
    1.77%
    1.87%
    6.59%
    11.51%
    同類(lèi)平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類(lèi)排名
    861 | 3228
    1717 | 3231
    634 | 3200
    340 | 3132
    426 | 2962
    469 | 2953
    782 | 2430
    455 | 2073
    四分位排名

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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