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全球市場(chǎng)
渤海匯金匯鑫益3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起(016026
)

單位凈值 (2025-12-24)

1.00960.01%
近1月：-0.07%
近1年：0.53%

累計(jì)凈值

1.0905
近3月：0.56%
近3年：--

近6月：-0.22%
成立來(lái)：9.27%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：16.04億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李楊等
成 立 日：2023-02-28管 理 人：渤海匯金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：12-25～01-23/12-25～01-23
開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年12月24日15:00~2026年01月23日15:00
開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年12月24日15:00~2026年01月23日15:00
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-24 1.0096 1.0905 0.01%
    12-23 1.0095 1.0904 0.06%
    12-22 1.0089 1.0898 -0.02%
    12-19 1.0091 1.0900 0.04%
    12-18 1.0087 1.0896 0.02%
    12-17 1.0085 1.0894 0.06%
    12-16 1.0079 1.0888 0.01%
    12-15 1.0078 1.0887 -0.06%
    12-12 1.0084 1.0893 -0.05%
    12-11 1.0089 1.0898 0.06%
    12-10 1.0083 1.0892 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    -0.07%
    0.56%
    -0.22%
    0.37%
    0.53%
    6.60%
    --
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    1101 | 3219
    2380 | 3222
    1713 | 3191
    2438 | 3123
    2236 | 2954
    2239 | 2945
    773 | 2422
    -- | 2067
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

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    不佳

    不佳

    良好

    --
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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