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渤海匯金興宸一年定開債券發(fā)起(014388
)

單位凈值 (2025-12-24)

1.03610.01%
近1月：0.00%
近1年：1.87%

累計凈值

1.1177
近3月：0.75%
近3年：11.51%

近6月：0.85%
成立來：12.27%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：9.04億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李楊等
成 立 日：2022-06-14管 理 人：渤海匯金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-08-10～2026-09-04/2026-08-10～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年08月07日15:00~09月04日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年08月07日15:00~09月04日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0361 1.1177 0.01%
    12-23 1.0360 1.1176 0.04%
    12-22 1.0356 1.1172 0.01%
    12-19 1.0355 1.1171 0.03%
    12-18 1.0352 1.1168 0.03%
    12-17 1.0349 1.1165 0.03%
    12-16 1.0346 1.1162 0.01%
    12-15 1.0345 1.1161 -0.02%
    12-12 1.0347 1.1163 0.00%
    12-11 1.0347 1.1163 0.04%
    12-10 1.0343 1.1159 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.00%
    0.75%
    0.85%
    1.77%
    1.87%
    6.59%
    11.51%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    861 | 3228
    1717 | 3231
    634 | 3200
    340 | 3132
    426 | 2962
    469 | 2953
    782 | 2430
    455 | 2073
    四分位排名

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    對比
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