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單位凈值 (2025-12-24)

1.10900.01%
近1月：-0.23%
近1年：-0.98%

累計凈值

1.1340
近3月：0.77%
近3年：11.36%

近6月：-0.96%
成立來：13.49%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.05億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：汪曼琪
成 立 日：2021-12-10管 理 人：國聯(lián)基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.1090 1.1340 0.01%
    12-23 1.1089 1.1339 0.13%
    12-22 1.1075 1.1325 -0.09%
    12-19 1.1085 1.1335 0.09%
    12-18 1.1075 1.1325 0.01%
    12-17 1.1074 1.1324 0.18%
    12-16 1.1054 1.1304 0.05%
    12-15 1.1048 1.1298 -0.16%
    12-12 1.1066 1.1316 -0.18%
    12-11 1.1086 1.1336 0.11%
    12-10 1.1074 1.1324 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    -0.23%
    0.77%
    -0.96%
    -1.06%
    -0.98%
    3.24%
    11.36%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    535 | 3228
    2917 | 3231
    574 | 3200
    2924 | 3132
    2837 | 2962
    2843 | 2953
    2324 | 2430
    496 | 2073
    四分位排名

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