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單位凈值 (2026-02-13)

1.11170.01%
近1月：0.42%
近1年：-0.54%

累計凈值

1.1367
近3月：0.03%
近3年：11.41%

近6月：-0.17%
成立來：13.77%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.05億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：汪曼琪
成 立 日：2021-12-10管 理 人：國聯(lián)基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.1117 1.1367 0.01%
    02-12 1.1116 1.1366 0.01%
    02-11 1.1115 1.1365 0.00%
    02-10 1.1115 1.1365 -0.01%
    02-09 1.1116 1.1366 0.00%
    02-06 1.1116 1.1366 0.01%
    02-05 1.1115 1.1365 -0.01%
    02-04 1.1116 1.1366 0.00%
    02-03 1.1116 1.1366 0.00%
    02-02 1.1116 1.1366 0.00%
    01-30 1.1116 1.1366 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.42%
    0.03%
    -0.17%
    0.53%
    -0.54%
    2.75%
    11.41%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    3378 | 3522
    1214 | 3518
    3228 | 3500
    3211 | 3444
    781 | 3518
    3069 | 3253
    2643 | 2753
    498 | 2336
    四分位排名

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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147 0 公告國聯(lián)基金管理有限公司基金經(jīng)理變更公告(國聯(lián)恒澤純債 基金資訊 06-25 09:01
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