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單位凈值 (2025-12-24)

1.06510.01%
近1月：-0.21%
近1年：-0.68%

累計凈值

1.0901
近3月：0.85%
近3年：6.72%

近6月：-0.82%
成立來：9.06%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：5.05億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：汪曼琪
成 立 日：2021-12-10管 理 人：國聯(lián)基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0651 1.0901 0.01%
    12-23 1.0650 1.0900 0.13%
    12-22 1.0636 1.0886 -0.09%
    12-19 1.0646 1.0896 0.09%
    12-18 1.0636 1.0886 0.01%
    12-17 1.0635 1.0885 0.18%
    12-16 1.0616 1.0866 0.06%
    12-15 1.0610 1.0860 -0.15%
    12-12 1.0626 1.0876 -0.19%
    12-11 1.0646 1.0896 0.11%
    12-10 1.0634 1.0884 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    -0.21%
    0.85%
    -0.82%
    -0.77%
    -0.68%
    3.86%
    6.72%
    同類平均
    0.16%
    -0.01%
    0.52%
    0.15%
    1.00%
    1.12%
    6.57%
    11.03%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    269 | 2045
    1858 | 2045
    216 | 2030
    1852 | 1994
    1813 | 1899
    1816 | 1893
    1456 | 1572
    1246 | 1356
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

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