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華商鴻源三個月定開純債債券(014076
)

單位凈值 (2026-02-13)

1.0214-0.03%
近1月：0.27%
近1年：-0.02%

累計凈值

1.0795
近3月：0.11%
近3年：6.07%

近6月：0.04%
成立來：8.15%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：47.39億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：杜鈞天
成 立 日：2022-03-28管 理 人：華商基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：03-04～03-10/03-04～03-10
預(yù)估開放申購時間：
2026年03月03日15:00~03月10日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年03月03日15:00~03月10日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 今年
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    暫無數(shù)據(jù)

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0214 1.0795 -0.03%
    02-12 1.0217 1.0798 0.00%
    02-11 1.0217 1.0798 0.02%
    02-10 1.0215 1.0796 -0.01%
    02-09 1.0216 1.0797 0.04%
    02-06 1.0212 1.0793 0.04%
    02-05 1.0208 1.0789 0.02%
    02-04 1.0206 1.0787 0.00%
    02-03 1.0206 1.0787 0.01%
    02-02 1.0205 1.0786 0.00%
    01-30 1.0205 1.0786 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.27%
    0.11%
    0.04%
    0.29%
    -0.02%
    3.24%
    6.07%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    3245 | 3522
    2494 | 3518
    3155 | 3500
    3092 | 3444
    2558 | 3518
    2916 | 3253
    2584 | 2753
    2186 | 2336
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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