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華商鴻源三個月定開純債債券(014076
)

單位凈值 (2025-12-24)

1.01890.01%
近1月：-0.16%
近1年：-0.23%

累計凈值

1.0770
近3月：0.17%
近3年：6.06%

近6月：-0.49%
成立來：7.89%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：48.41億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：杜鈞天
成 立 日：2022-03-28管 理 人：華商基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-03-04～2026-03-10/2026-03-04～...
預估開放申購時間：
2026年03月03日15:00~03月10日15:00
預估開放贖回時間：
2026年03月03日15:00~03月10日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0189 1.0770 0.01%
    12-23 1.0188 1.0769 0.03%
    12-22 1.0185 1.0766 0.00%
    12-19 1.0185 1.0766 0.03%
    12-18 1.0182 1.0763 0.02%
    12-17 1.0180 1.0761 0.03%
    12-16 1.0177 1.0758 0.01%
    12-15 1.0176 1.0757 0.14%
    12-12 1.0162 1.0743 -0.12%
    12-11 1.0174 1.0755 0.08%
    12-10 1.0166 1.0747 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    -0.16%
    0.17%
    -0.49%
    -0.34%
    -0.23%
    3.63%
    6.06%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    1754 | 3228
    2761 | 3231
    3083 | 3200
    2688 | 3132
    2691 | 2962
    2706 | 2953
    2274 | 2430
    1958 | 2073
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 6月
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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