基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-25)

1.0116-0.01%
近1月：0.04%
近1年：-0.02%

累計(jì)凈值

1.1074
近3月：0.57%
近3年：7.68%

近6月：0.24%
成立來：11.17%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：30.14億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王闖
成 立 日：2021-11-12管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-01-07～2026-01-13/2026-01-07～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年01月06日15:00~01月13日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年01月06日15:00~01月13日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購買手續(xù)費(fèi)：0.30% 0.03% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：300000000.00元(費(fèi)率0.03%，節(jié)省270000000.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-25 1.0116 1.1074 -0.01%
    12-24 1.0117 1.1075 0.02%
    12-23 1.0115 1.1073 0.05%
    12-22 1.0110 1.1068 -0.03%
    12-19 1.0113 1.1071 0.07%
    12-18 1.0106 1.1064 0.01%
    12-17 1.0105 1.1063 0.10%
    12-16 1.0095 1.1053 0.01%
    12-15 1.0094 1.1052 -0.08%
    12-12 1.0102 1.1060 -0.06%
    12-11 1.0108 1.1066 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.04%
    0.57%
    0.24%
    -0.09%
    -0.02%
    4.57%
    7.68%
    同類平均
    0.10%
    0.03%
    0.63%
    0.24%
    1.01%
    1.25%
    6.52%
    11.04%
    滬深300
    1.97%
    3.39%
    1.07%
    17.23%
    17.98%
    16.48%
    38.69%
    21.27%
    同類排名
    861 | 3216
    1608 | 3216
    1731 | 3185
    1710 | 3120
    2554 | 2948
    2642 | 2944
    2014 | 2421
    1709 | 2061
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
66 0 公告招商添福1年定期開放債券型證券投資基金更新的招募說 基金資訊 11-11 09:04
76 0 公告招商添福1年定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 11-11 09:03
79 0 公告招商添福1年定期開放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 10-27 09:16
58 0 公告招商添福1年定期開放債券型證券投資基金2025年中 基金資訊 08-28 09:19
84 0 公告招商添福1年定期開放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 07-18 09:14
132 0 公告招商添福1年定期開放債券型證券投資基金2025年度 基金資訊 06-11 07:45
103 0 公告招商添福1年定期開放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 04-21 09:28
95 0 公告招商添福1年定期開放債券型證券投資基金2024年年 基金資訊 03-28 09:29
130 0 公告招商添福1年定期開放債券型證券投資基金2025年度 基金資訊 03-19 07:41
117 0 公告招商添福1年定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 01-21 09:11
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162 0 公告關(guān)于恢復(fù)招商添福1年定期開放債券型證券投資基金個(gè)人 基金資訊 12-26 09:06
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201 0 公告招商添福1年定期開放債券型證券投資基金更新的招募說 基金資訊 11-11 08:59
213 0 公告招商添福1年定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 11-11 08:59
198 0 公告招商添福1年定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 10-24 09:27
213 0 公告招商添福1年定期開放債券型證券投資基金2024年中 基金資訊 08-30 09:45
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