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單位凈值 (2025-12-24)

1.01170.02%
近1月：0.02%
近1年：-0.04%

累計凈值

1.1075
近3月：0.62%
近3年：7.69%

近6月：0.24%
成立來：11.18%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：30.14億元（2025-09-30）基金經理：王闖
成 立 日：2021-11-12管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-01-07～2026-01-13/2026-01-07～...
預估開放申購時間：
2026年01月06日15:00~01月13日15:00
預估開放贖回時間：
2026年01月06日15:00~01月13日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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購買手續(xù)費：0.30% 0.03% 1折費率詳情>
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預計購買費用：300000000.00元(費率0.03%，節(jié)省270000000.00元。)
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0117 1.1075 0.02%
    12-23 1.0115 1.1073 0.05%
    12-22 1.0110 1.1068 -0.03%
    12-19 1.0113 1.1071 0.07%
    12-18 1.0106 1.1064 0.01%
    12-17 1.0105 1.1063 0.10%
    12-16 1.0095 1.1053 0.01%
    12-15 1.0094 1.1052 -0.08%
    12-12 1.0102 1.1060 -0.06%
    12-11 1.0108 1.1066 0.06%
    12-10 1.0102 1.1060 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.02%
    0.62%
    0.24%
    -0.08%
    -0.04%
    4.67%
    7.69%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    861 | 3228
    1523 | 3231
    1314 | 3200
    1629 | 3132
    2572 | 2962
    2637 | 2953
    2009 | 2430
    1718 | 2073
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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