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中加瑞鴻一年定開債發(fā)起(013667
)

單位凈值 (2025-12-24)

1.05670.01%
近1月：0.14%
近1年：1.77%

累計凈值

1.1104
近3月：0.90%
近3年：12.08%

近6月：0.67%
成立來：11.42%
類型：債券型-長債規(guī)模：11.97億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：魏泰源
成 立 日：2022-05-24管 理 人：中加基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-07-27～2026-08-21/2026-07-27～...
預估開放申購時間：
2026年07月24日15:00~08月21日15:00
預估開放贖回時間：
2026年07月24日15:00~08月21日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0567 1.1104 0.01%
    12-23 1.0566 1.1103 0.08%
    12-22 1.0558 1.1095 -0.02%
    12-19 1.0560 1.1097 0.05%
    12-18 1.0555 1.1092 0.07%
    12-17 1.0548 1.1085 0.06%
    12-16 1.0542 1.1079 0.02%
    12-15 1.0540 1.1077 -0.06%
    12-12 1.0546 1.1083 -0.03%
    12-11 1.0549 1.1086 0.07%
    12-10 1.0542 1.1079 0.03%
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    近3月
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    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.14%
    0.90%
    0.67%
    1.56%
    1.77%
    6.82%
    12.08%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    246 | 3219
    349 | 3222
    252 | 3191
    594 | 3123
    626 | 2954
    555 | 2945
    652 | 2422
    310 | 2067
    四分位排名

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