基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-12-23 13:34)

--
近1月：-1.53%
近1年：4.26%

單位凈值 (2025-12-22)

1.1220-0.43%
近3月：0.93%
近3年：23.32%

累計(jì)凈值

1.1860
近6月：3.54%
成立來(lái)：19.29%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.59億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王平等
成 立 日：2022-02-23管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.12%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.08%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-22 1.1220 1.1860 -0.43%
    12-19 1.1269 1.1909 0.17%
    12-18 1.1250 1.1890 0.75%
    12-17 1.1166 1.1806 0.27%
    12-16 1.1136 1.1776 -0.72%
    12-15 1.1217 1.1857 0.51%
    12-12 1.1160 1.1800 -0.24%
    12-11 1.1187 1.1827 -0.47%
    12-10 1.1240 1.1880 -0.08%
    12-09 1.1249 1.1889 -0.85%
    12-08 1.1346 1.1986 -0.50%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -1.53%
    0.93%
    3.54%
    2.37%
    4.26%
    18.13%
    23.32%
    同類平均
    1.35%
    4.29%
    0.59%
    25.23%
    26.78%
    24.70%
    45.10%
    31.31%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    跟蹤標(biāo)的
    0.02%
    -1.73%
    0.45%
    1.20%
    -2.21%
    -0.26%
    10.42%
    11.48%
    同類排名
    4200 | 4653
    4322 | 4637
    2636 | 4456
    3783 | 4012
    3227 | 3406
    2978 | 3365
    2122 | 2466
    1307 | 1956
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-318.68%
    2023-12-3110.20%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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