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單位凈值 (2026-02-13)

1.1644-1.36%
近1月：1.38%
近1年：10.20%

累計凈值

1.2284
近3月：-1.83%
近3年：22.94%

近6月：2.12%
成立來：23.80%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：3.30億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王平等
成 立 日：2022-02-23管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標的：中證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.13%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.1644 1.2284 -1.36%
    02-12 1.1804 1.2444 -0.30%
    02-11 1.1840 1.2480 0.68%
    02-10 1.1760 1.2400 0.34%
    02-09 1.1720 1.2360 0.64%
    02-06 1.1646 1.2286 -0.23%
    02-05 1.1673 1.2313 -0.38%
    02-04 1.1718 1.2358 2.46%
    02-03 1.1437 1.2077 0.71%
    02-02 1.1356 1.1996 -2.96%
    01-30 1.1702 1.2342 -0.96%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    1.38%
    -1.83%
    2.12%
    2.94%
    10.20%
    16.11%
    22.94%
    同類平均
    1.24%
    -0.56%
    3.90%
    17.44%
    5.04%
    31.64%
    61.36%
    27.55%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標的
    -0.05%
    1.36%
    -2.31%
    1.33%
    2.98%
    5.97%
    8.09%
    10.88%
    同類排名
    3674 | 4902
    1348 | 4829
    3478 | 4633
    3456 | 4230
    2792 | 4812
    2884 | 3503
    2302 | 2559
    1085 | 1993
    四分位排名

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-318.68%
    2023-12-3110.20%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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