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中銀證券安灝債券C(012469

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單位凈值 (2026-02-13): 1.08890.00%; 近1月：0.17%; 近1年：1.14%

累計凈值: 1.0889; 近3月：0.43%; 近3年：5.92%

: 近6月：0.65%; 成立來：8.89%

類型：債券型-長債 \| 中風險	規(guī)模：0.00億元（2025-12-31）	基金經理：呂鴻見等
成立日：2021-09-15	管理人：中銀證券	基金評級：

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債券名稱持倉占比漲跌幅
19農發(fā) 16.65% --
19國開 16.64% --
23國開 15.73% --
23進出 15.68% --
24進出 15.64% --
前五持倉占比合計：80.34%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
19農發(fā)	16.65%	--
19國開	16.64%	--
23國開	15.73%	--
23進出	15.68%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-13	1.0889	1.0889	0.00%
02-12	1.0889	1.0889	0.01%
02-11	1.0888	1.0888	0.01%
02-10	1.0887	1.0887	-0.01%
02-09	1.0888	1.0888	0.03%
02-06	1.0885	1.0885	0.00%
02-05	1.0885	1.0885	0.03%
02-04	1.0882	1.0882	0.00%
02-03	1.0882	1.0882	0.01%
02-02	1.0881	1.0881	0.01%
01-30	1.0880	1.0880	0.01%

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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-12-31 ★
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-12-31	★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.04%	0.17%	0.43%	0.65%	0.19%	1.14%	3.80%	5.92%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.10%	0.41%	0.44%	0.68%	0.45%	1.28%	5.97%	10.76%
滬深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	2928 \| 3522	3050 \| 3518	1729 \| 3500	1929 \| 3444	3102 \| 3518	1878 \| 3253	2438 \| 2753	2210 \| 2336
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	一般	不佳	一般	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.45%	0.06%	0.66%	-0.42%	1.32%	0.47%	0.69%	0.52%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	2207 \| 3528	831 \| 3498	2493 \| 3451	2007 \| 3040	2397 \| 3316	993 \| 3195	2806 \| 3360	2917 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	一般	一般	一般	良好	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	0.76%	3.03%	1.88%	1.95%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1951 \| 3528	2408 \| 3316	2592 \| 3108	1664 \| 2726	-- \| 2409	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	一般	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數據

基金經理變動一覽

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累計任職時間：
現任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2025-06-03~至今	呂鴻見曹張琪	263天	0.92%
2024-05-21~2025-06-02	呂鴻見	1年又12天	2.24%
2023-12-09~2024-05-20	余亮	163天	1.09%
2021-11-23~2023-12-08	曹張琪余亮	2年又15天	4.06%
2021-09-15~2021-11-22	曹張琪	68天	0.33%

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112	跟大家聊聊現在的市場行情，科技股漲不動了，大盤股又	計算機案件	11-10 21:37
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456	公告中銀證券安灝債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-30 00:21
164	公告中銀證券安灝債券型證券投資基金更新招募說明書(20	基金資訊	08-02 08:23
948	公告中銀證券安灝債券型證券投資基金2025年第2季度報	基金資訊	07-19 08:16
203	公告中銀證券關于中銀證券安灝債券型證券投資基金基金經理	基金資訊	06-03 09:01
176	公告中銀證券安灝債券型證券投資基金(C類份額)基金產品	基金資訊	06-03 09:00
199	公告中銀證券安灝債券型證券投資基金更新招募說明書(20	基金資訊	06-03 09:00
153	公告中銀國際證券股份有限公司關于中銀證券安灝債券型證券	基金資訊	05-09 09:07
167	公告中銀證券安灝債券型證券投資基金2025年第1季度報	基金資訊	04-19 09:06
165	公告中銀證券安灝債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-29 09:23
371	公告中銀證券安灝債券型證券投資基金2024年第4季度報	基金資訊	01-22 00:09
525	公告中銀證券安灝債券型證券投資基金2024年第3季度報	基金資訊	10-25 00:34
713	公告中銀證券安灝債券型證券投資基金2024年中期報告	基金資訊	08-31 00:45
752	公告中銀證券安灝債券型證券投資基金更新招募說明書(20	基金資訊	08-02 00:13
563	公告中銀證券安灝債券型證券投資基金2024年第2季度報	基金資訊	07-18 09:15

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