基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)壽安保安恒金融債債券(012451
)

單位凈值 (2025-12-24)

1.0880-0.01%
近1月：-0.39%
近1年：-0.69%

累計(jì)凈值

1.1570
近3月：0.71%
近3年：12.35%

近6月：-1.53%
成立來(lái)：16.37%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.37億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李一鳴
成 立 日：2021-06-25管 理 人：國(guó)壽安保基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-24 1.0880 1.1570 -0.01%
    12-23 1.0881 1.1571 0.08%
    12-22 1.0872 1.1562 -0.08%
    12-19 1.0881 1.1571 0.13%
    12-18 1.0867 1.1557 -0.04%
    12-17 1.0871 1.1561 0.24%
    12-16 1.0845 1.1535 0.03%
    12-15 1.0842 1.1532 -0.14%
    12-12 1.0857 1.1547 -0.17%
    12-11 1.0876 1.1566 0.10%
    12-10 1.0865 1.1555 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    -0.39%
    0.71%
    -1.53%
    -1.09%
    -0.69%
    9.54%
    12.35%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    2065 | 3219
    3083 | 3222
    802 | 3191
    3016 | 3123
    2833 | 2954
    2798 | 2945
    63 | 2422
    252 | 2067
    四分位排名

    一般

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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