基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-26)

1.11040.01%
近1月：0.04%
近1年：1.25%

累計(jì)凈值

1.1454
近3月：0.74%
近3年：10.84%

近6月：0.14%
成立來：14.91%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.92億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：石霄蒙等
成 立 日：2021-05-21管 理 人：國(guó)聯(lián)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.04%
    0.74%
    0.14%
    0.95%
    1.25%
    6.57%
    10.84%
    同類平均
    0.06%
    0.11%
    0.63%
    0.24%
    1.03%
    1.22%
    6.49%
    11.02%
    滬深300
    1.95%
    3.09%
    2.36%
    18.02%
    18.36%
    16.80%
    40.08%
    21.17%
    同類排名
    968 | 3521
    2685 | 3513
    929 | 3483
    2130 | 3416
    1747 | 3237
    1585 | 3236
    849 | 2711
    756 | 2319
    四分位排名

    良好

    不佳

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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59 0 公告國(guó)聯(lián)恒益純債債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào) 基金資訊 10-28 09:08
119 0 公告國(guó)聯(lián)恒益純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-31 00:49
95 0 公告國(guó)聯(lián)恒益純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-21 09:15
111 0 公告國(guó)聯(lián)恒益純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 05-16 09:10
106 0 公告國(guó)聯(lián)恒益純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 05-16 09:09
107 0 公告國(guó)聯(lián)恒益純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:33
119 0 公告國(guó)聯(lián)恒益純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:10
626 0 公告國(guó)聯(lián)恒益純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 09:06
681 0 公告國(guó)聯(lián)恒益純債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-25 09:09
656 0 公告國(guó)聯(lián)恒益純債債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:50
851 0 公告國(guó)聯(lián)恒益純債債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào) 基金資訊 07-19 09:17
1061 0 公告國(guó)聯(lián)基金管理有限公司關(guān)于國(guó)聯(lián)恒益純債債券型證券投資 基金資訊 06-06 07:31
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1013 0 公告國(guó)聯(lián)恒益純債債券型證券投資基金更新招募說明書202 基金資訊 05-17 09:05
936 0 公告國(guó)聯(lián)恒益純債債券型證券投資基金2024年第1季度報(bào) 基金資訊 04-19 17:05
977 0 公告國(guó)聯(lián)恒益純債債券型證券投資基金2023年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 15:02
1232 0 公告國(guó)聯(lián)基金管理有限公司關(guān)于基金經(jīng)理恢復(fù)履行職務(wù)的公告 基金資訊 01-27 09:18
993 0 公告國(guó)聯(lián)恒益純債債券型證券投資基金2023年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 09:23
687 0 公告國(guó)聯(lián)恒益純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 01-19 09:18
1030 0 公告國(guó)聯(lián)基金管理有限公司基金經(jīng)理變更公告(國(guó)聯(lián)恒益純債 基金資訊 01-19 09:15
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