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全球市場

單位凈值 (2026-02-13)

1.01780.01%
近1月：0.39%
近1年：-0.24%

累計凈值

1.1117
近3月：-0.40%
近3年：7.68%

近6月：-0.50%
成立來：11.30%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.10億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李懷定
成 立 日：2021-11-30管 理 人：光大保德信基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0178 1.1117 0.01%
    02-12 1.0177 1.1116 0.03%
    02-11 1.0174 1.1113 0.02%
    02-10 1.0172 1.1111 0.01%
    02-09 1.0171 1.1110 0.05%
    02-06 1.0166 1.1105 0.02%
    02-05 1.0164 1.1103 0.01%
    02-04 1.0163 1.1102 -0.01%
    02-03 1.0164 1.1103 0.00%
    02-02 1.0164 1.1103 0.01%
    01-30 1.0163 1.1102 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.39%
    -0.40%
    -0.50%
    0.35%
    -0.24%
    4.16%
    7.68%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    953 | 3522
    1478 | 3518
    3418 | 3500
    3315 | 3444
    2127 | 3518
    2984 | 3253
    2303 | 2753
    1912 | 2336
    四分位排名

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 3月
    • 6月
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
52 0 公告光大保德信純債債券型證券投資基金2025年第4季度 基金資訊 01-22 09:35
68 0 你們說今天能反彈起來嗎 秋意濃濃 01-07 17:48
47 0 簡直太差勁了，走了 基民807G271X36 01-06 20:07
183 0 公告光大保德信純債債券型證券投資基金2025年第3季度 基金資訊 10-28 00:57
261 0 最近感覺有回暖的趨勢了，今天可得加把勁 秋意濃濃 10-27 08:52
108 0 在往好的方向走了，可得加把勁 秋意濃濃 10-23 09:22
153 0 上周五表現(xiàn)還不錯呢，希望今天可以繼續(xù)保持 秋意濃濃 10-20 10:02
153 0 最近的表現(xiàn)也是越來越好了呀，收大蛋很香 Yayoyo 10-20 08:45
104 0 昨天9個耶，希望今天可以繼續(xù)，沖起來 基民0197G51h21 10-17 11:26
101 0 近一周14顆蛋債市回暖來了。表現(xiàn)不錯 周密冰源露 10-17 09:44
119 0 看來這位置穩(wěn)了，收蛋能力也是蠻給力的 知足常樂就美 10-17 09:27
120 0 好樣的，昨天強(qiáng)勢收下九顆蛋，這波值得表揚(yáng) 基民2171G13t92 10-17 08:58
133 0 今天牛，居然有9個蛋。 蜜密理財 10-17 08:56
120 0 波動不大，安心拿著吧 浣熊守護(hù)者 10-16 15:27
123 0 昨天丟得還好不多，希望今天可以發(fā)發(fā)力 任爾南北東西 10-16 09:34
99 0 小丟一個，還是可以接受的 周周和末末 10-16 09:27
138 0 債市這樣小跌小漲的節(jié)奏我還比較喜歡的，今天要努力下 基民2171G13t92 10-16 08:53
115 0 還是持債安穩(wěn)多一點。沒有大起大落。省心 寒徹心扉的 10-16 08:41
124 0 銀10月，多配置點穩(wěn)妥的債還是省心省力些! 蜜密理財 10-16 08:18
109 0 債基我還是喜歡長線，拿著就行 秋意濃濃 10-15 09:26
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

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