基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-12-24)

1.02800.00%
近1月：0.11%
近1年：0.41%

累計凈值

1.1543
近3月：0.84%
近3年：9.31%

近6月：0.34%
成立來：16.33%
類型：債券型-長債規(guī)模：22.66億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王闖
成 立 日：2021-04-28管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時間：12-18～12-26/12-18～12-26
開放申購時間：
2025年12月17日15:00~12月26日15:00
開放贖回時間：
2025年12月17日15:00~12月26日15:00
詳情>
該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

免費(fèi)開戶

你也可以下載
手機(jī)APP開戶買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0280 1.1543 0.00%
    12-23 1.0280 1.1543 0.06%
    12-22 1.0274 1.1537 -0.03%
    12-19 1.0277 1.1540 0.07%
    12-18 1.0270 1.1533 0.02%
    12-17 1.0268 1.1531 0.08%
    12-16 1.0260 1.1523 0.01%
    12-15 1.0259 1.1522 0.01%
    12-12 1.0258 1.1521 -0.06%
    12-11 1.0264 1.1527 0.05%
    12-10 1.0259 1.1522 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.11%
    0.84%
    0.34%
    0.34%
    0.41%
    6.27%
    9.31%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    861 | 3228
    492 | 3231
    373 | 3200
    1373 | 3132
    2267 | 2962
    2342 | 2953
    992 | 2430
    1197 | 2073
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
73 0 公告關(guān)于招商金融債3個月定期開放債券型證券投資基金第十 基金資訊 12-18 07:29
65 0 公告招商金融債3個月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 10-27 09:14
124 0 公告關(guān)于招商金融債3個月定期開放債券型證券投資基金延長 基金資訊 09-12 07:41
105 0 公告關(guān)于招商金融債3個月定期開放債券型證券投資基金延長 基金資訊 08-29 07:30
96 0 公告關(guān)于暫停招商金融債3個月定期開放債券型證券投資基金 基金資訊 08-29 07:29
56 0 公告招商金融債3個月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 08-28 09:19
297 0 公告關(guān)于招商金融債3個月定期開放債券型證券投資基金第十 基金資訊 08-20 07:40
236 0 公告招商金融債3個月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 07-18 09:14
177 0 公告關(guān)于招商金融債3個月定期開放債券型證券投資基金提前 基金資訊 05-20 09:08
157 0 公告關(guān)于招商金融債3個月定期開放債券型證券投資基金第十 基金資訊 05-12 09:08
87 0 公告招商金融債3個月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 04-25 09:07
107 0 公告招商金融債3個月定期開放債券型證券投資基金更新的招 基金資訊 04-25 09:07
85 0 公告招商金融債3個月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 04-21 09:10
104 0 公告招商金融債3個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-28 09:27
172 0 公告招商金融債3個月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 03-19 07:31
139 0 公告招商金融債3個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 01-21 09:09
195 0 公告招商金融債3個月定期開放債券型證券投資基金第十二個 基金資訊 01-08 07:30
264 0 公告招商金融債3個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 10-24 09:29
210 0 公告招商金融債3個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 08-30 09:52
228 0 公告關(guān)于招商金融債3個月定期開放債券型證券投資基金第十 基金資訊 08-28 09:24
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1